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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 134.00 | 242 747.00 | 180 387.00 | 423 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 542 294.00 | 521 202.00 | 21 092.00 | 542 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 217.00 | 5 492.00 | 19 725.00 | 25 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325 204.00 | | 4 325 204.00 | 4 325 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 123 117.00 | 5 492.00 | 21 117 625.00 | 21 123 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 907 303.00 | 15 239.00 | 5 892 064.00 | 5 907 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 489.00 | | 308 489.00 | 308 489.00 |
BZ Autres créances | 6 228 568.00 | | 6 228 568.00 | 6 228 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 909 969.00 | 90 227.00 | 3 819 742.00 | 3 909 969.00 |
CF Disponibilités | 2 019 728.00 | | 2 019 728.00 | 2 019 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 264.00 | 90 227.00 | 12 378 037.00 | 12 468 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 591 381.00 | 95 719.00 | 33 495 662.00 | 33 591 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 260 845.00 | | 1 260 845.00 | 1 260 845.00 |
CU Autres participations | 16 772 697.00 | | 16 772 697.00 | 16 772 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 600.00 | 7 740 600.00 | | 7 740 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 060.00 | 774 060.00 | | 774 060.00 |
DG Autres réserves | 35 343 921.00 | 33 460 097.00 | | 35 343 921.00 |
DH Report à nouveau | 15 574 204.00 | 11 575 998.00 | | 15 574 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 020.00 | 3 998 206.00 | | 541 020.00 |
DL TOTAL (I) | 26 738 254.00 | 26 197 235.00 | | 26 738 254.00 |
DP Provisions pour risques | 7 961 026.00 | 7 742 881.00 | | 7 961 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 961 026.00 | 7 742 881.00 | | 7 961 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 663.00 | 4 139 859.00 | | 3 807 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 444.00 | 3 104 749.00 | | 2 261 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 021 996.00 | 8 616 865.00 | | 10 021 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | 50 486.00 | | 76 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 202.00 | 227 691.00 | | 612 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 969.00 | 278 722.00 | | 196 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 408.00 | 7 522 785.00 | | 6 757 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 495 662.00 | 33 720 020.00 | | 33 495 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 473.00 | 3 391 908.00 | | 4 870 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 648 629.00 | 1 883 824.00 | | 3 648 629.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 7 029 371.00 | 6 376 955.00 | | 7 029 371.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 917 480.00 | 595 258.00 | | 917 480.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 946 851.00 | 6 972 213.00 | | 7 946 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 539.00 | 212 824.00 | 1 153 363.00 | 940 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 539.00 | 212 824.00 | 1 153 363.00 | 940 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 203 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 55.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 802.00 | | | 242 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 830.00 | 55.00 | | 245 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -55.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 008.00 | -120 701.00 | | 133 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 464.00 | 5 200 104.00 | | 2 164 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 444.00 | 1 201 898.00 | | 1 623 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 020.00 | 3 998 206.00 | | 541 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 365.00 | 34 524.00 | | 19 365.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 39 066.00 | 48 439.00 | | 39 066.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 753.00 | 182 711.00 | | 47 753.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 557 422.00 | 2 344 810.00 | | 4 557 422.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 566 109.00 | 2 479 082.00 | | 4 566 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 917 480.00 | 595 258.00 | | 917 480.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 648 629.00 | 1 883 824.00 | | 3 648 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 364 484.00 | | 1 435.00 | 21 364 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 802.00 | 21 097 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 802.00 | 21 123 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 339 267.00 | | 1 435.00 | 21 339 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 5 043.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 5 043.00 | | 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 578.00 | 5 580.00 | 60 931.00 | 145 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 380.00 | 5 580.00 | 303 733.00 | 388 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 380.00 | 5 580.00 | 303 733.00 | 388 380.00 |
UG ‐ Financières | | 5 580.00 | 60 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325 204.00 | | 4 325 204.00 | 4 325 204.00 |
UX Autres créances clients | 308 489.00 | 308 489.00 | | 308 489.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 6 216 860.00 | 6 216 860.00 | | 6 216 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 930.00 | 1 916 995.00 | 1 886 935.00 | 3 803 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 444.00 | 2 261 444.00 | | 2 261 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 974.00 | | | 2 008 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 771.00 | 6 538 567.00 | 4 325 204.00 | 10 863 771.00 |
VW T.V.A. | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 408.00 | 4 870 473.00 | 1 886 935.00 | 6 757 408.00 |