| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 573.00 | 327 658.00 | 290 915.00 | 618 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354 051.00 | | 1 354 051.00 | 1 354 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 027.00 | 535 356.00 | 38 671.00 | 574 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 572 649.00 | 111 162 045.00 | 35 410 604.00 | 146 572 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003 411.00 | | 1 003 411.00 | 1 003 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 898.00 | | 643 898.00 | 643 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 766 609.00 | 112 025 059.00 | 38 741 550.00 | 150 766 609.00 |
BN En cours de production de biens | 6 299 330.00 | 38 204.00 | 6 261 126.00 | 6 299 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 434 028.00 | 342 464.00 | 20 091 564.00 | 20 434 028.00 |
BZ Autres créances | 3 225 885.00 | 301 094.00 | 2 924 791.00 | 3 225 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 326 198.00 | 298 053.00 | 11 028 145.00 | 11 326 198.00 |
CF Disponibilités | 26 160 728.00 | | 26 160 728.00 | 26 160 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 107.00 | | 764 107.00 | 764 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 210 276.00 | 979 815.00 | 67 230 461.00 | 68 210 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 976 885.00 | 113 004 874.00 | 105 972 011.00 | 218 976 885.00 |
CU Autres participations | 16 807 697.00 | | 16 807 697.00 | 16 807 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740 600.00 | 7 740 600.00 | | 7 740 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 371.00 | 2 108 371.00 | | 2 108 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 774 060.00 | 774 060.00 | | 774 060.00 |
DG Autres réserves | 38 992 549.00 | 35 343 921.00 | | 38 992 549.00 |
DH Report à nouveau | 16 115 223.00 | 15 574 204.00 | | 16 115 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 029.00 | 541 020.00 | | 8 494 029.00 |
DL TOTAL (I) | 52 950 246.00 | 46 733 150.00 | | 52 950 246.00 |
DP Provisions pour risques | 8 811 105.00 | 7 961 026.00 | | 8 811 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 811 105.00 | 7 961 026.00 | | 8 811 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 237.00 | 3 807 663.00 | | 1 888 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474 840.00 | 13 750 645.00 | | 16 474 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609 266.00 | 10 021 996.00 | | 9 609 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 586.00 | 612 202.00 | | 427 586.00 |
EA Autres dettes | 8 856 414.00 | 8 391 816.00 | | 8 856 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 627.00 | 196 969.00 | | 150 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 091 147.00 | 32 361 426.00 | | 35 091 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 972 011.00 | 95 002 453.00 | | 105 972 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 870 473.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 217 097.00 | 3 648 629.00 | | 6 217 097.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 513 518.00 | 7 029 371.00 | | 7 513 518.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 605 995.00 | 917 480.00 | | 1 605 995.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 119 513.00 | 7 946 851.00 | | 9 119 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 092 004.00 | |
FG Production vendue services | 1 022 817.00 | 287 297.00 | 1 310 114.00 | 1 022 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 092 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 631 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 323 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281 158.00 | |
GE Autres charges | | | 455 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 824 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 806 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 366 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 574 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 171.00 | 996 326.00 | | 530 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 296.00 | 242 802.00 | | 30 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 763.00 | 1 062 024.00 | | 485 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 408.00 | -65 698.00 | | 44 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080 423.00 | 1 966 798.00 | | 3 080 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 353.00 | 2 164 464.00 | | 10 001 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 323.00 | 1 623 444.00 | | 1 507 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 494 029.00 | 541 020.00 | | 8 494 029.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 80 421.00 | 39 066.00 | | 80 421.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 112 254.00 | 47 753.00 | | 112 254.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 791 259.00 | 4 557 422.00 | | 7 791 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 823 092.00 | 4 566 109.00 | | 7 823 092.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 605 995.00 | 917 480.00 | | 605 995.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 217 097.00 | 3 648 629.00 | | 6 217 097.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 123 117.00 | | 66 757.00 | 21 123 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 134 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 21 159 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 296.00 | 25 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | | 30 296.00 | 25 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 097 900.00 | | 36 460.00 | 21 097 900.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | 5 043.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 5 043.00 | | 5 492.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 227.00 | 33 326.00 | | 90 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 227.00 | 33 326.00 | | 90 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 227.00 | 33 326.00 | | 90 227.00 |
UG ‐ Financières | | 33 326.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326 664.00 | 4 326 664.00 | | 4 326 664.00 |
UX Autres créances clients | 694 437.00 | 694 437.00 | | 694 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VC Groupe et associés | 10 097 876.00 | 10 097 876.00 | | 10 097 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 935.00 | 978 146.00 | 908 789.00 | 1 886 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 342 331.00 | 2 342 331.00 | | 2 342 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916 995.00 | | | 1 916 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 132 908.00 | 15 132 908.00 | | 15 132 908.00 |
VW T.V.A. | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 560.00 | 3 809 771.00 | 908 789.00 | 4 718 560.00 |