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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 153.00 | 422 407.00 | 354 746.00 | 777 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 304.00 | 422 407.00 | 405 897.00 | 828 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 796.00 | 1 855.00 | 89 941.00 | 91 796.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 283.00 | 1 855.00 | 251 428.00 | 253 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 587.00 | 424 261.00 | 657 325.00 | 1 081 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 411.00 | 287 211.00 | | 281 411.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 56.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 894.00 | 34 242.00 | | -110 894.00 |
DL TOTAL (I) | 280 615.00 | 431 509.00 | | 280 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 966.00 | 404 639.00 | | 283 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 9 563.00 | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 792.00 | 100 627.00 | | 65 792.00 |
EA Autres dettes | | 6 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 710.00 | 521 492.00 | | 376 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 325.00 | 958 191.00 | | 657 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 373.00 | 307 199.00 | | 234 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 192.00 | | 964 192.00 | 964 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 192.00 | | 964 192.00 | 964 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 795.00 | 24 690.00 | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 333.00 | 174 530.00 | | 88 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 823.00 | 174 530.00 | | 97 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 619.00 | 4 300.00 | | 8 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 988.00 | 73 928.00 | | 44 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 606.00 | 83 418.00 | | 53 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 217.00 | 91 112.00 | | 44 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 097.00 | 1 616 473.00 | | 1 081 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 990.00 | 1 582 231.00 | | 1 191 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 894.00 | 34 242.00 | | -110 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 111.00 | | 93 873.00 | 888 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 681.00 | 828 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 681.00 | 777 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 133.00 | | 93 700.00 | 837 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 978.00 | | 173.00 | 50 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 871.00 | 213 229.00 | 108 693.00 | 317 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 871.00 | 213 229.00 | 108 693.00 | 317 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
UX Autres créances clients | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 966.00 | 141 629.00 | 142 337.00 | 283 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 373.00 | | | 214 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 591.00 | 124 359.00 | 55 232.00 | 179 591.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 710.00 | 234 373.00 | 142 337.00 | 376 710.00 |