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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 954.00 | 350 612.00 | 398 342.00 | 748 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 650.00 | 350 612.00 | 450 038.00 | 800 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 898.00 | | 229 898.00 | 229 898.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 202 532.00 | | 202 532.00 | 202 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 793.00 | | 448 793.00 | 448 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 443.00 | 350 612.00 | 898 831.00 | 1 249 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 411.00 | 281 411.00 | | 281 411.00 |
DH Report à nouveau | -47 783.00 | -84 960.00 | | -47 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | 87 178.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 373 753.00 | 393 629.00 | | 373 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 551.00 | 303 198.00 | | 407 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 2 638.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 556.00 | 187 927.00 | | 55 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 009.00 | 67 286.00 | | 61 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 078.00 | 561 050.00 | | 525 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 831.00 | 954 678.00 | | 898 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 954.00 | 379 570.00 | | 302 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 955.00 | | 1 253 955.00 | 1 253 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 955.00 | | 1 253 955.00 | 1 253 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 385.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 706.00 | 15 230.00 | | 20 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 114.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 167.00 | 78 625.00 | | 84 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 879.00 | 78 739.00 | | 84 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 5 563.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 5 563.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 624.00 | 73 176.00 | | 83 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 917.00 | 1 434 339.00 | | 1 359 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 792.00 | 1 347 161.00 | | 1 329 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 124.00 | 87 178.00 | | 30 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 191.00 | | 211 835.00 | 752 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 376.00 | 800 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 376.00 | 748 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 683.00 | | 211 647.00 | 700 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 508.00 | | 188.00 | 51 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 603.00 | 177 385.00 | 163 376.00 | 336 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 603.00 | 177 385.00 | 163 376.00 | 336 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
UX Autres créances clients | 229 898.00 | 229 898.00 | | 229 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 551.00 | 186 389.00 | 221 162.00 | 407 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 897.00 | 246 200.00 | 51 697.00 | 297 897.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 116.00 | 302 954.00 | 221 162.00 | 524 116.00 |