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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 431.00 | 351 580.00 | 199 851.00 | 551 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 937.00 | 351 580.00 | 251 356.00 | 602 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 920.00 | 3 710.00 | 115 210.00 | 118 920.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 791.00 | 3 710.00 | 283 081.00 | 286 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 728.00 | 355 290.00 | 534 438.00 | 889 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 411.00 | 281 411.00 | | 281 411.00 |
DH Report à nouveau | -110 796.00 | 97.00 | | -110 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | -110 894.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 306 451.00 | 280 615.00 | | 306 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 283.00 | 283 966.00 | | 154 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 26 952.00 | | 12 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 65 792.00 | | 60 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 987.00 | 376 710.00 | | 227 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 438.00 | 657 325.00 | | 534 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 104.00 | 234 373.00 | | 165 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 740.00 | | 934 740.00 | 934 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 740.00 | | 934 740.00 | 934 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 634.00 | 16 795.00 | | 17 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 333.00 | 88 333.00 | | 153 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 333.00 | 97 823.00 | | 153 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 8 619.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 920.00 | 44 988.00 | | 26 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 983.00 | 53 606.00 | | 27 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 351.00 | 44 217.00 | | 125 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 510.00 | 1 081 097.00 | | 1 108 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 674.00 | 1 191 990.00 | | 1 082 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 836.00 | -110 894.00 | | 25 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 304.00 | | 50 252.00 | 828 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 619.00 | 602 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 619.00 | 551 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 153.00 | | 49 897.00 | 777 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 151.00 | | 354.00 | 51 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 407.00 | 177 873.00 | 248 699.00 | 422 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 407.00 | 177 873.00 | 248 699.00 | 422 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
UX Autres créances clients | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 283.00 | 91 878.00 | 62 405.00 | 154 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 683.00 | | | 177 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 455.00 | 147 868.00 | 55 587.00 | 203 455.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 509.00 | 165 104.00 | 62 405.00 | 227 509.00 |