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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 683.00 | 336 603.00 | 364 080.00 | 700 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 191.00 | 336 603.00 | 415 588.00 | 752 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 771.00 | | 162 771.00 | 162 771.00 |
BZ Autres créances | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CF Disponibilités | 326 983.00 | | 326 983.00 | 326 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 091.00 | | 539 091.00 | 539 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 282.00 | 336 603.00 | 954 678.00 | 1 291 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 411.00 | 281 411.00 | | 281 411.00 |
DH Report à nouveau | -84 960.00 | -110 796.00 | | -84 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 178.00 | 25 836.00 | | 87 178.00 |
DL TOTAL (I) | 393 629.00 | 306 451.00 | | 393 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 198.00 | 154 283.00 | | 303 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | 477.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 927.00 | 12 347.00 | | 187 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 286.00 | 60 879.00 | | 67 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 050.00 | 227 987.00 | | 561 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 678.00 | 534 438.00 | | 954 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 570.00 | 165 104.00 | | 379 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 573.00 | | 1 336 573.00 | 1 336 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 573.00 | | 1 336 573.00 | 1 336 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 230.00 | 17 634.00 | | 15 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 625.00 | 153 333.00 | | 78 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 739.00 | 153 333.00 | | 78 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 1 062.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 27 983.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 176.00 | 125 351.00 | | 73 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 339.00 | 1 108 510.00 | | 1 434 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 161.00 | 1 082 674.00 | | 1 347 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 178.00 | 25 836.00 | | 87 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 937.00 | | 306 001.00 | 602 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 746.00 | 752 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 746.00 | 700 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 431.00 | | 305 998.00 | 551 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 506.00 | | 2.00 | 51 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 580.00 | 141 769.00 | 156 746.00 | 351 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 580.00 | 141 769.00 | 156 746.00 | 351 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 927.00 | 187 927.00 | | 187 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
UX Autres créances clients | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 198.00 | 124 357.00 | 178 841.00 | 303 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 068.00 | | | 284 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 616.00 | 202 108.00 | 51 508.00 | 253 616.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 411.00 | 379 570.00 | 178 841.00 | 558 411.00 |