| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 492.00 | 260 491.00 | 351 001.00 | 611 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 380.00 | 260 491.00 | 402 889.00 | 663 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | 5 182.00 | 27 675.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CF Disponibilités | 416 421.00 | | 416 421.00 | 416 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 929.00 | 5 182.00 | 509 747.00 | 514 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 309.00 | 265 673.00 | 912 637.00 | 1 178 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 000.00 | 281 411.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | -47 783.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 390.00 | 30 124.00 | | -273 390.00 |
DK Provisions réglementées | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
DL TOTAL (I) | 210 689.00 | 373 753.00 | | 210 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 913.00 | 407 551.00 | | 596 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 55 556.00 | | 66 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 857.00 | 61 009.00 | | 35 857.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 947.00 | 525 078.00 | | 701 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 637.00 | 898 831.00 | | 912 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 285.00 | 302 954.00 | | 179 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 522.00 | | 208 522.00 | 208 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 237.00 | 20 706.00 | | 12 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 713.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 833.00 | 84 167.00 | | 105 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 909.00 | 84 879.00 | | 108 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 1 256.00 | | 3 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 238.00 | 1 256.00 | | 153 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 330.00 | 83 624.00 | | -44 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 597.00 | 1 359 917.00 | | 384 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 987.00 | 1 329 792.00 | | 657 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 390.00 | 30 124.00 | | -273 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 650.00 | | 54 492.00 | 800 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 762.00 | 663 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 762.00 | 611 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 954.00 | | 54 300.00 | 748 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 697.00 | | 192.00 | 51 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 612.00 | 62 214.00 | 152 336.00 | 350 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 612.00 | 62 214.00 | 152 336.00 | 350 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
UX Autres créances clients | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 913.00 | 74 251.00 | 522 662.00 | 596 913.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 480.00 | | | 313 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 396.00 | 92 808.00 | 57 588.00 | 150 396.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 947.00 | 179 285.00 | 522 662.00 | 701 947.00 |