| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 138.00 | 232 023.00 | 328 114.00 | 560 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 220.00 | 232 023.00 | 380 196.00 | 612 220.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 736.00 | 5 182.00 | 25 554.00 | 30 736.00 |
BZ Autres créances | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CF Disponibilités | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 956.00 | 5 182.00 | 351 775.00 | 356 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 176.00 | 237 205.00 | 731 971.00 | 969 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 637.00 | 753.00 | | -272 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 477.00 | -273 390.00 | | -126 477.00 |
DK Provisions réglementées | 229 088.00 | 110 326.00 | | 229 088.00 |
DL TOTAL (I) | 202 974.00 | 210 689.00 | | 202 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 198.00 | 596 913.00 | | 452 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 558.00 | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 66 237.00 | | 40 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 572.00 | 35 857.00 | | 32 572.00 |
EA Autres dettes | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 997.00 | 701 947.00 | | 528 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 971.00 | 912 637.00 | | 731 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 124.00 | 179 285.00 | | 174 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 9 337.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | 3 075.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 105 833.00 | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 856.00 | 108 909.00 | | 53 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 3 486.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 397.00 | 110 326.00 | | 136 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 630.00 | 153 238.00 | | 136 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 774.00 | -44 330.00 | | -82 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 143.00 | 384 597.00 | | 368 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 620.00 | 657 987.00 | | 494 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 477.00 | -273 390.00 | | -126 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 380.00 | | 194.00 | 663 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 354.00 | 612 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 354.00 | 560 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 492.00 | | | 611 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 888.00 | | 194.00 | 51 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 491.00 | 22 887.00 | 51 354.00 | 260 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 491.00 | 22 887.00 | 51 354.00 | 260 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 326.00 | 136 397.00 | 17 635.00 | 110 326.00 |
6T Sur comptes clients | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 508.00 | 136 397.00 | 17 635.00 | 115 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 397.00 | 17 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
UX Autres créances clients | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 198.00 | 97 633.00 | 354 565.00 | 452 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 718.00 | 127 936.00 | 57 782.00 | 185 718.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 689.00 | 174 124.00 | 354 565.00 | 528 689.00 |