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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 767.00 | 21 089.00 | 42 678.00 | 63 767.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 157 178.00 | 87 322.00 | 69 856.00 | 157 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 461.00 | 15 180.00 | 3 281.00 | 18 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 410.00 | 138 530.00 | 41 880.00 | 180 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 688.00 | | 17 689.00 | 17 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 416.00 | 262 121.00 | 1 785 296.00 | 2 047 416.00 |
BT Marchandises | 10 813 217.00 | | 10 813 217.00 | 10 813 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 890.00 | | 507 890.00 | 507 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 201.00 | 293 362.00 | 2 736 839.00 | 3 030 201.00 |
BZ Autres créances | 1 509 983.00 | | 1 509 983.00 | 1 509 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 749.00 | | 306 749.00 | 306 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 735.00 | 293 362.00 | 15 977 373.00 | 16 270 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 318 152.00 | 555 483.00 | 17 762 669.00 | 18 318 152.00 |
CU Autres participations | 1 228 760.00 | | 1 228 760.00 | 1 228 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 583.00 | 2 629 583.00 | | 2 629 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
DG Autres réserves | 759 427.00 | 1 054 182.00 | | 759 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 177.00 | -294 755.00 | | -200 177.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 538.00 | 4 719 834.00 | | 4 520 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 422.00 | 2 286 745.00 | | 1 808 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 973.00 | 1 583 178.00 | | 2 104 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | 185 917.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 445.00 | 3 910 054.00 | | 6 135 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 576.00 | 1 590 674.00 | | 1 251 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 1 834 715.00 | 1 214 073.00 | | 1 834 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242 131.00 | 10 845 640.00 | | 13 242 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 762 669.00 | 15 575 474.00 | | 17 762 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 666 060.00 | 21 960.00 | 63 688 020.00 | 63 666 060.00 |
FG Production vendue services | 2 409 676.00 | | 2 409 676.00 | 2 409 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 075 736.00 | 21 960.00 | 66 097 696.00 | 66 075 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 392 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 553 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 618 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 822.00 | |
GE Autres charges | | | 365 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 375 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 961.00 | 10 000.00 | | 21 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 100.00 | 10 221.00 | | 84 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | 293 362.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 941.00 | 303 583.00 | | 193 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 980.00 | -293 583.00 | | -171 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 804.00 | -30 950.00 | | -36 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 429 654.00 | 66 299 694.00 | | 66 429 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 629 831.00 | 66 594 449.00 | | 66 629 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 177.00 | -294 755.00 | | -200 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 528.00 | | 260 708.00 | 1 794 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 1 362 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 819.00 | 2 047 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 779.00 | 373 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 267.00 | | | 311 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 050.00 | | 29 468.00 | 351 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 211.00 | | 231 240.00 | 1 132 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 078.00 | 54 820.00 | 6 779.00 | 214 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 14 239.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 228.00 | 40 581.00 | 6 779.00 | 207 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 881.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 362.00 | | 7 000.00 | 300 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 362.00 | 881.00 | 17 000.00 | 310 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 500.00 | 150 000.00 | 262 500.00 | 412 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135 445.00 | 6 135 445.00 | | 6 135 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 715.00 | 1 834 715.00 | | 1 834 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 166.00 | | | 2 678 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 035.00 | | | 352 035.00 |
VB T. V. A. | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
VC Groupe et associés | 382 413.00 | | | 382 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675 451.00 | 1 675 451.00 | | 1 675 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 422.00 | 636 572.00 | 1 171 850.00 | 1 808 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 170.00 | | | 627 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 418.00 | | | 366 418.00 |
VP Divers | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 218.00 | 194 218.00 | | 194 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 600.00 | | | 673 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980 354.00 | 4 494 899.00 | 485 455.00 | 4 980 354.00 |
VW T.V.A. | 959 999.00 | 959 999.00 | | 959 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 210 131.00 | 11 775 781.00 | 1 434 350.00 | 13 210 131.00 |