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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521 942.00 | | 521 942.00 | 521 942.00 |
AP Constructions | 1 242 705.00 | 331 481.00 | 911 223.00 | 1 242 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 747.00 | 208 172.00 | 112 575.00 | 320 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 166.00 | 679 723.00 | 632 444.00 | 1 312 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 439.00 | | 290 439.00 | 290 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 628.00 | | 669 628.00 | 669 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 348.00 | 1 818 993.00 | 4 343 355.00 | 6 162 348.00 |
BT Marchandises | 26 127 350.00 | 1 100.00 | 26 126 250.00 | 26 127 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 469.00 | | 557 469.00 | 557 469.00 |
BZ Autres créances | 6 130 604.00 | | 6 130 604.00 | 6 130 604.00 |
CF Disponibilités | 638 814.00 | | 638 814.00 | 638 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397 734.00 | | 1 397 734.00 | 1 397 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 854 509.00 | 1 100.00 | 34 853 409.00 | 34 854 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 016 857.00 | 1 820 093.00 | 39 196 764.00 | 41 016 857.00 |
CU Autres participations | 1 067 940.00 | 440 000.00 | 627 940.00 | 1 067 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 583.00 | 2 629 583.00 | | 2 629 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 645 354.00 | | | 645 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 784.00 | 176 828.00 | | 232 784.00 |
DG Autres réserves | 482 792.00 | 549 628.00 | | 482 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 705.00 | 1 119 120.00 | | 161 705.00 |
DK Provisions réglementées | 23 719.00 | 19 026.00 | | 23 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 391.00 | 5 690 639.00 | | 5 372 391.00 |
DP Provisions pour risques | 656 626.00 | 445 267.00 | | 656 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 626.00 | 445 267.00 | | 656 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 616 378.00 | 16 269 416.00 | | 15 616 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 004.00 | 454 692.00 | | 271 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 355.00 | 9 654 901.00 | | 6 584 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 631.00 | 4 157 660.00 | | 1 462 631.00 |
EA Autres dettes | 9 233 380.00 | 7 836 670.00 | | 9 233 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 167 747.00 | 38 373 340.00 | | 33 167 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 196 764.00 | 44 509 247.00 | | 39 196 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 050 649.00 | 27 657 825.00 | | 19 050 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 819 995.00 | | 97 819 995.00 | 97 819 995.00 |
FD Production vendue biens | -9 015 879.00 | | -9 015 879.00 | -9 015 879.00 |
FG Production vendue services | 13 632 392.00 | | 13 632 392.00 | 13 632 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 436 507.00 | | 102 436 507.00 | 102 436 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 410 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 527 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 091 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 859.00 | |
GE Autres charges | | | 311 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 100 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 966.00 | 1 000.00 | | 343 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 681.00 | 18 303.00 | | 358 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 011.00 | 171 476.00 | | 118 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 693.00 | 224 563.00 | | 64 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 704.00 | 414 868.00 | | 182 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 977.00 | -396 565.00 | | 175 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 333.00 | 323 329.00 | | 43 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 820 819.00 | 126 084 760.00 | | 105 820 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 659 114.00 | 124 965 639.00 | | 105 659 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 705.00 | 1 119 120.00 | | 161 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 565.00 | 645 354.00 | 1 012 055.00 | 4 898 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 625.00 | | 2 068 232.00 | 393 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 625.00 | | 6 162 348.00 | 393 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 117.00 | | 521 942.00 | 407 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 177.00 | 497 884.00 | 490 113.00 | 2 585 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 388.00 | 147 470.00 | | 2 313 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 540.00 | 256 453.00 | | 1 122 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 617.00 | | | 159 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 923.00 | 256 453.00 | | 962 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 026.00 | 4 693.00 | | 19 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 267.00 | 369 859.00 | 158 500.00 | 445 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 989.00 | | 168 989.00 | 168 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 928.00 | | 517 828.00 | 958 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 221.00 | 374 552.00 | 676 328.00 | 1 423 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 859.00 | 332 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 693.00 | 343 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 355.00 | 6 584 355.00 | | 6 584 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 782.00 | 329 782.00 | | 329 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 550.00 | 700 550.00 | | 700 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233 380.00 | 9 233 380.00 | | 9 233 380.00 |
UP Prêts | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 628.00 | | 669 628.00 | 669 628.00 |
UX Autres créances clients | 557 469.00 | 557 469.00 | | 557 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 530 544.00 | 530 544.00 | | 530 544.00 |
VC Groupe et associés | 761 459.00 | 761 459.00 | | 761 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308 795.00 | | 2 308 795.00 | 2 308 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 307 583.00 | 1 499 279.00 | 11 808 304.00 | 13 307 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 456.00 | | | 286 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
VP Divers | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588 485.00 | 4 588 485.00 | | 4 588 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397 734.00 | 1 397 734.00 | | 1 397 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 869.00 | 8 085 807.00 | 999 062.00 | 9 084 869.00 |
VW T.V.A. | 263 702.00 | 263 702.00 | | 263 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 896 743.00 | 18 779 644.00 | 14 117 099.00 | 32 896 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 135.00 | | 134.00 |