| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 675 892.00 | 193 850.00 | 482 042.00 | 675 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 240.00 | 16 951.00 | 24 290.00 | 41 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 423.00 | 182 317.00 | 199 106.00 | 381 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 404.00 | 452 735.00 | 2 918 669.00 | 3 371 404.00 |
BT Marchandises | 23 668 988.00 | | 23 668 988.00 | 23 668 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772 080.00 | | 772 080.00 | 772 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 780.00 | 312 164.00 | 2 548 616.00 | 2 860 780.00 |
BZ Autres créances | 3 733 126.00 | | 3 733 126.00 | 3 733 126.00 |
CF Disponibilités | 1 499 710.00 | | 1 499 710.00 | 1 499 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 924.00 | | 566 924.00 | 566 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 101 608.00 | 312 164.00 | 32 789 444.00 | 33 101 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 473 012.00 | 764 899.00 | 35 708 113.00 | 36 473 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 597.00 | | | 374 597.00 |
CU Autres participations | 1 819 510.00 | | 1 819 510.00 | 1 819 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 583.00 | 2 629 583.00 | | 2 629 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 900.00 | 137 900.00 | | 147 900.00 |
DG Autres réserves | | 376 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 556.00 | 200 000.00 | | 578 556.00 |
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 7 878.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 945.00 | 4 548 130.00 | | 4 565 945.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 176 105.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 176 105.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796 726.00 | 7 543 669.00 | | 7 796 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 462.00 | 495 206.00 | | 1 041 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 060.00 | | | 556 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963 784.00 | 9 731 236.00 | | 10 963 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 728.00 | 2 014 518.00 | | 1 997 728.00 |
EA Autres dettes | 8 755 408.00 | 5 456 800.00 | | 8 755 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 111 168.00 | 25 291 369.00 | | 31 111 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 708 113.00 | 30 015 604.00 | | 35 708 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 275 864.00 | 24 405 003.00 | | 30 275 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 832 719.00 | | 136 832 719.00 | 136 832 719.00 |
FG Production vendue services | 6 327 512.00 | | 6 327 512.00 | 6 327 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 160 231.00 | | 143 160 231.00 | 143 160 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 291 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 085 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 690 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 886 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 888 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 591.00 | 26 400.00 | | 23 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 105.00 | | | 146 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 696.00 | 26 400.00 | | 169 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 734.00 | 86 185.00 | | 216 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 574.00 | 65 853.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 308.00 | 448 783.00 | | 223 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 612.00 | -422 383.00 | | -53 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 817 704.00 | 104 318 443.00 | | 144 817 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 239 148.00 | 104 118 443.00 | | 144 239 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 556.00 | 200 000.00 | | 578 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 323.00 | | 204 581.00 | 3 217 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 500.00 | 1 965 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 3 371 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 117.00 | | | 307 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 075.00 | | 182 481.00 | 916 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 131.00 | | 22 100.00 | 1 994 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 860.00 | 95 875.00 | | 356 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 418.00 | 14 199.00 | | 45 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 442.00 | 81 675.00 | | 311 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 878.00 | 5 574.00 | | 7 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 105.00 | 1 000.00 | 146 105.00 | 176 105.00 |
6T Sur comptes clients | 312 164.00 | | | 312 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 164.00 | | | 312 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 147.00 | 6 574.00 | 146 105.00 | 496 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 574.00 | 146 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963 784.00 | 10 963 784.00 | | 10 963 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 003.00 | 181 003.00 | | 181 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755 408.00 | 8 755 408.00 | | 8 755 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 183.00 | 2 486 183.00 | | 2 486 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 597.00 | | 374 597.00 | 374 597.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 257.00 | 1 267 257.00 | | 1 267 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 564 597.00 | 6 564 597.00 | | 6 564 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 128.00 | 396 824.00 | 756 194.00 | 1 232 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 462.00 | 1 041 462.00 | | 1 041 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 411.00 | | | 1 023 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 277.00 | 211 277.00 | | 211 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 617.00 | 230 617.00 | | 230 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245 221.00 | 2 245 221.00 | | 2 245 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 924.00 | 566 924.00 | | 566 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 820.00 | 6 786 233.00 | 520 587.00 | 7 306 820.00 |
VW T.V.A. | 1 346 857.00 | 1 346 857.00 | | 1 346 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 555 108.00 | 29 719 804.00 | 756 194.00 | 30 555 108.00 |