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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 755 492.00 | 279 611.00 | 475 880.00 | 755 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 888.00 | 165 046.00 | 142 842.00 | 307 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 680.00 | 518 266.00 | 596 415.00 | 1 114 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 987 758.00 | | 987 758.00 | 987 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 929.00 | | 389 929.00 | 389 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 565.00 | 1 562 540.00 | 3 336 025.00 | 4 898 565.00 |
BT Marchandises | 31 219 139.00 | 1 100.00 | 31 218 039.00 | 31 219 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 051.00 | 348 839.00 | 1 103 212.00 | 1 452 051.00 |
BZ Autres créances | 5 455 304.00 | 168 989.00 | 5 286 315.00 | 5 455 304.00 |
CF Disponibilités | 2 150 577.00 | | 2 150 577.00 | 2 150 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 542.00 | | 1 412 542.00 | 1 412 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 692 150.00 | 518 928.00 | 41 173 222.00 | 41 692 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 590 715.00 | 2 081 468.00 | 44 509 247.00 | 46 590 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411 287.00 | | | 411 287.00 |
CU Autres participations | 935 470.00 | 440 000.00 | 495 470.00 | 935 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 583.00 | 2 629 583.00 | | 2 629 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 828.00 | 147 900.00 | | 176 828.00 |
DG Autres réserves | 549 628.00 | | | 549 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 120.00 | 578 556.00 | | 1 119 120.00 |
DK Provisions réglementées | 19 026.00 | 13 452.00 | | 19 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 639.00 | 4 565 945.00 | | 5 690 639.00 |
DP Provisions pour risques | 445 267.00 | 31 000.00 | | 445 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 267.00 | 31 000.00 | | 445 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 269 416.00 | 7 796 726.00 | | 16 269 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 041 462.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 692.00 | 556 060.00 | | 454 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 654 901.00 | 10 963 784.00 | | 9 654 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157 660.00 | 1 997 728.00 | | 4 157 660.00 |
EA Autres dettes | 7 836 670.00 | 8 755 408.00 | | 7 836 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 373 340.00 | 31 111 168.00 | | 38 373 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 509 247.00 | 35 708 113.00 | | 44 509 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 657 825.00 | 30 275 864.00 | | 27 657 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 665 767.00 | | 118 665 767.00 | 118 665 767.00 |
FD Production vendue biens | -13 027 817.00 | | -13 027 817.00 | -13 027 817.00 |
FG Production vendue services | 18 631 889.00 | | 18 631 889.00 | 18 631 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 269 840.00 | | 124 269 840.00 | 124 269 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 288 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 168 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 488 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 579 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 767.00 | |
GE Autres charges | | | 44 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 475 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 146 105.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 303.00 | 169 696.00 | | 18 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 476.00 | 216 734.00 | | 171 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 563.00 | 6 574.00 | | 224 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 868.00 | 223 308.00 | | 414 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 565.00 | -53 612.00 | | -396 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 329.00 | | | 323 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 084 760.00 | 144 830 704.00 | | 126 084 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 965 640.00 | 144 252 148.00 | | 124 965 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 120.00 | 578 556.00 | | 1 119 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 404.00 | | 2 515 058.00 | 3 371 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 886 540.00 | 68 143.00 | 2 313 388.00 | 886 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 540.00 | 101 357.00 | 4 898 565.00 | 886 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 214.00 | 2 585 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 117.00 | | 100 000.00 | 307 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 556.00 | | 1 212 718.00 | 1 098 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 731.00 | | 1 302 340.00 | 1 965 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 735.00 | 684 188.00 | 14 383.00 | 452 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 617.00 | 100 000.00 | | 59 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 118.00 | 584 188.00 | 14 383.00 | 393 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 440 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | 5 574.00 | | 13 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 687 647.00 | 273 380.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 312 164.00 | 36 675.00 | | 312 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 164.00 | 646 764.00 | | 312 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 616.00 | 1 339 985.00 | 273 380.00 | 356 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 262.00 | 263 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 440 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 563.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 654 901.00 | 9 654 901.00 | | 9 654 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 876.00 | 1 886 876.00 | | 1 886 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 088.00 | 286 088.00 | | 286 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836 670.00 | 7 836 670.00 | | 7 836 670.00 |
UP Prêts | 987 758.00 | | 987 758.00 | 987 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 929.00 | | 389 929.00 | 389 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 764.00 | 1 040 764.00 | | 1 040 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 287.00 | | 411 287.00 | 411 287.00 |
VB T. V. A. | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 353.00 | 1 326 353.00 | | 1 326 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678 990.00 | 2 678 990.00 | | 2 678 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 590 426.00 | 2 874 911.00 | 10 695 577.00 | 13 590 426.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700 666.00 | | | 12 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 771.00 | | | 880 771.00 |
VP Divers | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 090.00 | 388 090.00 | | 388 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 230.00 | 3 824 230.00 | | 3 824 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 542.00 | 1 412 542.00 | | 1 412 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 697 584.00 | 7 908 610.00 | 1 788 974.00 | 9 697 584.00 |
VW T.V.A. | 1 094 637.00 | 1 094 637.00 | | 1 094 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 918 648.00 | 27 203 133.00 | 10 695 577.00 | 37 918 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |