| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 882.00 | 35 612.00 | 29 271.00 | 64 882.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 157 178.00 | 103 688.00 | 53 490.00 | 157 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 461.00 | 17 118.00 | 1 343.00 | 18 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 439.00 | 149 265.00 | 43 174.00 | 192 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 154.00 | | 493 154.00 | 493 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 570.00 | | 148 570.00 | 148 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 176.00 | 305 683.00 | 2 471 492.00 | 2 777 176.00 |
BT Marchandises | 11 584 591.00 | | 11 584 591.00 | 11 584 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969 016.00 | | 969 016.00 | 969 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 147.00 | 293 362.00 | 2 258 785.00 | 2 552 147.00 |
BZ Autres créances | 3 639 764.00 | | 3 639 764.00 | 3 639 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 535 345.00 | | 535 345.00 | 535 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 295 007.00 | 293 362.00 | 19 001 644.00 | 19 295 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 072 182.00 | 599 045.00 | 21 473 137.00 | 22 072 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 035.00 | | | 352 035.00 |
CU Autres participations | 1 454 760.00 | | 1 454 760.00 | 1 454 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 583.00 | 2 629 583.00 | | 2 629 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
DG Autres réserves | 559 250.00 | 759 427.00 | | 559 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | -200 177.00 | | 70 595.00 |
DK Provisions réglementées | 3 525.00 | 881.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 777.00 | 4 520 538.00 | | 4 593 777.00 |
DP Provisions pour risques | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 281.00 | 3 483 873.00 | | 3 351 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 297.00 | 429 522.00 | | 288 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 139.00 | 32 000.00 | | 367 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 566.00 | 6 135 445.00 | | 6 162 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 544.00 | 1 251 576.00 | | 1 777 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 4 462 296.00 | 1 834 715.00 | | 4 462 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 632.00 | | | 280 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 764 755.00 | 13 242 131.00 | | 16 764 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 473 137.00 | 17 762 669.00 | | 21 473 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 032 970.00 | 13 242 131.00 | | 16 032 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 559 652.00 | 20 164 660.00 | 86 724 312.00 | 66 559 652.00 |
FG Production vendue services | 1 930 734.00 | 1 118 830.00 | 3 049 565.00 | 1 930 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 490 386.00 | 21 283 490.00 | 89 773 877.00 | 68 490 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 257 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 636 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 360.00 | |
GE Autres charges | | | 531 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 035 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 521.00 | 11 961.00 | | 27 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021.00 | 21 961.00 | | 30 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 924.00 | 84 100.00 | | 30 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 289.00 | 108 960.00 | | 4 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 249.00 | 881.00 | | 117 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 462.00 | 193 941.00 | | 152 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 440.00 | -171 980.00 | | -122 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 334 792.00 | 66 429 654.00 | | 90 334 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 264 197.00 | 66 629 831.00 | | 90 264 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 595.00 | -200 177.00 | | 70 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 416.00 | | 739 845.00 | 2 047 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 2 777 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 086.00 | 861 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 267.00 | | 1 115.00 | 311 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 738.00 | | 497 580.00 | 373 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 411.00 | | 241 150.00 | 1 362 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 121.00 | 49 360.00 | 5 797.00 | 262 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 14 523.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 032.00 | 34 837.00 | 5 797.00 | 241 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881.00 | 2 644.00 | | 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 362.00 | | | 293 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 243.00 | 117 249.00 | | 294 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 500.00 | 150 000.00 | 112 500.00 | 262 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162 566.00 | 6 162 566.00 | | 6 162 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462 296.00 | 4 462 296.00 | | 4 462 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 632.00 | 280 632.00 | | 280 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 112.00 | | | 2 200 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 035.00 | | | 352 035.00 |
VB T. V. A. | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 070.00 | | | 1 762 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 220.00 | 2 193 220.00 | | 2 193 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 061.00 | 426 276.00 | 731 785.00 | 1 158 061.00 |
VI Groupe et associés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 363.00 | | | 837 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 512.00 | | | 339 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 375.00 | | | 1 477 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 624.00 | 6 206 054.00 | 148 570.00 | 6 354 624.00 |
VW T.V.A. | 1 410 123.00 | 1 410 123.00 | | 1 410 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 397 616.00 | 15 553 331.00 | 844 285.00 | 16 397 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |