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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 617.00 | 45 418.00 | 14 199.00 | 59 617.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 675 892.00 | 148 769.00 | 527 123.00 | 675 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049.00 | 15 702.00 | 347.00 | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 134.00 | 146 972.00 | 77 162.00 | 224 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 323.00 | 356 861.00 | 2 860 462.00 | 3 217 323.00 |
BT Marchandises | 16 978 674.00 | | 16 978 674.00 | 16 978 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 635.00 | 312 164.00 | 2 027 470.00 | 2 339 635.00 |
BZ Autres créances | 6 316 541.00 | | 6 316 541.00 | 6 316 541.00 |
CF Disponibilités | 311 298.00 | | 311 298.00 | 311 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520 835.00 | | 1 520 835.00 | 1 520 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 466 983.00 | 312 164.00 | 27 154 819.00 | 27 466 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 684 306.00 | 669 025.00 | 30 015 281.00 | 30 684 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 819 410.00 | | 1 819 410.00 | 1 819 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 583.00 | 2 629 583.00 | | 2 629 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 454.00 | 1 196 454.00 | | 1 196 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 900.00 | 134 370.00 | | 137 900.00 |
DG Autres réserves | 376 315.00 | 559 250.00 | | 376 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 000.00 | 70 595.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 878.00 | 3 525.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 130.00 | 4 593 777.00 | | 4 548 130.00 |
DP Provisions pour risques | 176 105.00 | 114 605.00 | | 176 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 105.00 | 114 605.00 | | 176 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 669.00 | 3 351 281.00 | | 7 543 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 206.00 | 288 297.00 | | 495 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 367 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 271.00 | 6 162 566.00 | | 9 731 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 518.00 | 1 777 544.00 | | 2 014 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 456 442.00 | 4 462 296.00 | | 5 456 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 939.00 | 280 632.00 | | 49 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 291 046.00 | 16 764 755.00 | | 25 291 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 015 281.00 | 21 473 137.00 | | 30 015 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 405 003.00 | 16 249 739.00 | | 24 405 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 387 844.00 | | 97 387 844.00 | 97 387 844.00 |
FG Production vendue services | 5 375 275.00 | | 5 375 275.00 | 5 375 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 763 119.00 | | 102 763 119.00 | 102 763 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 739 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 575 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 379 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 394 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 335 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 802.00 | |
GE Autres charges | | | 790 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 569 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 400.00 | 27 521.00 | | 26 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 30 021.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 656.00 | 30 924.00 | | 382 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 4 289.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 853.00 | 117 249.00 | | 65 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 783.00 | 152 462.00 | | 448 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 383.00 | -122 440.00 | | -422 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 317 927.00 | 90 334 792.00 | | 104 317 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 117 927.00 | 90 264 197.00 | | 104 117 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 000.00 | 70 595.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 176.00 | | 1 009 884.00 | 2 777 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 545.00 | 32 191.00 | 3 217 323.00 | 537 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 265.00 | 307 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 545.00 | 26 926.00 | 916 075.00 | 537 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 382.00 | | 1 115.00 | 312 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 232.00 | | 619 314.00 | 861 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 561.00 | | 390 570.00 | 1 603 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 537 545.00 | | | 537 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 683.00 | 83 095.00 | 31 918.00 | 305 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 612.00 | 14 798.00 | 4 991.00 | 35 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 072.00 | 68 297.00 | 26 927.00 | 270 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 525.00 | 4 353.00 | | 3 525.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 605.00 | 61 500.00 | | 114 605.00 |
6T Sur comptes clients | 293 362.00 | 18 802.00 | | 293 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 362.00 | 18 802.00 | | 293 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 492.00 | 84 655.00 | | 411 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 731 271.00 | 9 731 271.00 | | 9 731 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 435.00 | 399 435.00 | | 399 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 558.00 | 354 558.00 | | 354 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456 442.00 | 5 456 442.00 | | 5 456 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 038.00 | 1 965 038.00 | | 1 965 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 597.00 | 374 597.00 | | 374 597.00 |
VB T. V. A. | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 644.00 | 1 343 644.00 | | 1 343 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 650 631.00 | 5 650 631.00 | | 5 650 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 538.00 | 1 006 995.00 | 822 152.00 | 2 005 538.00 |
VI Groupe et associés | 382 706.00 | 382 706.00 | | 382 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 318.00 | | | 613 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 575.00 | 355 575.00 | | 355 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 859.00 | 155 859.00 | | 155 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548 800.00 | 4 548 800.00 | | 4 548 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520 835.00 | 1 520 835.00 | | 1 520 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 351 501.00 | 10 190 011.00 | 161 490.00 | 10 351 501.00 |
VW T.V.A. | 1 104 666.00 | 1 104 666.00 | | 1 104 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 403 546.00 | 24 405 003.00 | 822 152.00 | 25 403 546.00 |