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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 2 746.00 | 1 493.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 239.00 | 2 746.00 | 301 493.00 | 304 239.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 363.00 | 2 746.00 | 301 617.00 | 304 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 800.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 11 824.00 | 113 498.00 | | 11 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 23 501.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 153 406.00 | 145 800.00 | | 153 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 387.00 | 87 549.00 | | 44 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | 373.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | 73 520.00 | | 98 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 212.00 | 161 442.00 | | 148 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 617.00 | 307 242.00 | | 301 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 565.00 | 161 442.00 | | 126 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283.00 | 29 525.00 | | 4 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 723.00 | | 446 723.00 | 446 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 723.00 | | 446 723.00 | 446 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 543.00 | 34 613.00 | | 34 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 723.00 | 405 861.00 | | 446 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 117.00 | 382 359.00 | | 427 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 23 501.00 | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 827.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918.00 | 827.00 | | 1 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 336.00 | 98 336.00 | | 98 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 104.00 | 18 458.00 | 21 647.00 | 40 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 212.00 | 126 565.00 | 21 647.00 | 148 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 744.00 | 19 882.00 | | 17 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | 4 968.00 | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 16 513.00 | 24 985.00 | | 16 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 134.00 | 27 406.00 | | 25 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 183.00 | 22 321.00 | | 20 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 118.00 | 57 359.00 | | 51 118.00 |