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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 3 573.00 | 666.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 239.00 | 3 573.00 | 300 666.00 | 304 239.00 |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 967.00 | 3 573.00 | 309 393.00 | 312 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 31 431.00 | 11 824.00 | | 31 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 093.00 | 19 606.00 | | 23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 176 499.00 | 153 406.00 | | 176 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 303.00 | 44 387.00 | | 26 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 5 489.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 646.00 | 98 336.00 | | 101 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 895.00 | 148 212.00 | | 132 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 393.00 | 301 617.00 | | 309 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 628.00 | 126 565.00 | | 128 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 656.00 | 4 283.00 | | 4 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 789.00 | | 440 789.00 | 440 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 789.00 | | 440 789.00 | 440 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 648.00 | 34 543.00 | | 34 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 789.00 | 446 723.00 | | 440 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 696.00 | 427 117.00 | | 417 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 093.00 | 19 606.00 | | 23 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 827.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 827.00 | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 647.00 | 17 380.00 | 4 266.00 | 21 647.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 895.00 | 128 628.00 | 4 266.00 | 132 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 843.00 | 17 744.00 | | 12 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 893.00 | 9 471.00 | | 25 893.00 |
ST Autres comptes | 20 639.00 | 16 513.00 | | 20 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 258.00 | 25 134.00 | | 16 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 439.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 170.00 | 20 183.00 | | 15 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 790.00 | 51 118.00 | | 62 790.00 |