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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 4 715.00 | 473.00 | 5 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 969.00 | 4 715.00 | 303 253.00 | 307 969.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 121.00 | 4 715.00 | 332 406.00 | 337 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | 3 941.00 | | 4 279.00 |
DH Report à nouveau | 98 318.00 | 91 887.00 | | 98 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 371.00 | 6 769.00 | | 24 371.00 |
DL TOTAL (I) | 246 968.00 | 222 597.00 | | 246 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046.00 | 2 336.00 | | 4 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 480.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 332.00 | 57 083.00 | | 67 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 758.00 | 21 652.00 | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 438.00 | 81 552.00 | | 85 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 406.00 | 304 149.00 | | 332 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 438.00 | 81 552.00 | | 85 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | 2 336.00 | | 4 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 790.00 | 27 326.00 | | 23 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 439.00 | 195.00 | | 24 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 439.00 | 195.00 | | 24 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 096.00 | -195.00 | | -17 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 1 195.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 807.00 | 438 312.00 | | 393 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 436.00 | 431 543.00 | | 369 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 371.00 | 6 769.00 | | 24 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 969.00 | | | 307 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525.00 | 190.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 190.00 | | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 653.00 | 21 527.00 | | 22 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | 25 844.00 | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 19 602.00 | 26 069.00 | | 19 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 355.00 | 26 503.00 | | 32 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 114.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 636.00 | 23 641.00 | | 24 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 275.00 | 78 416.00 | | 61 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |