| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 4 336.00 | 853.00 | 5 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 969.00 | 4 336.00 | 303 633.00 | 307 969.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 409.00 | 4 336.00 | 314 074.00 | 318 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DH Report à nouveau | 54 524.00 | 31 431.00 | | 54 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 330.00 | 23 093.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | 215 828.00 | 176 499.00 | | 215 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 456.00 | 26 303.00 | | 8 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 48.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 101 646.00 | | 65 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 082.00 | 4 897.00 | | 23 082.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 246.00 | 132 895.00 | | 98 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 074.00 | 309 393.00 | | 314 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 246.00 | 128 628.00 | | 98 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 189.00 | 4 656.00 | | 4 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 539.00 | | 429 539.00 | 429 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 539.00 | | 429 539.00 | 429 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 308.00 | 34 648.00 | | 39 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 2 570.00 | | 8 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 652.00 | 440 789.00 | | 463 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 322.00 | 417 696.00 | | 424 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 330.00 | 23 093.00 | | 39 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 239.00 | | 3 729.00 | 304 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | | 949.00 | 4 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573.00 | 762.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 762.00 | | 3 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 881.00 | 12 843.00 | | 25 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | 25 893.00 | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 25 905.00 | 20 639.00 | | 25 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 637.00 | 16 258.00 | | 19 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 327.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 096.00 | 15 170.00 | | 28 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 520.00 | 62 790.00 | | 51 520.00 |