| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 289.00 | 5 410.00 | 2 879.00 | 8 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 069.00 | 5 410.00 | 305 659.00 | 311 069.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 670.00 | 5 410.00 | 326 261.00 | 331 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 498.00 | 4 279.00 | | 5 498.00 |
DH Report à nouveau | 121 470.00 | 98 318.00 | | 121 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | 24 371.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 247 930.00 | 246 968.00 | | 247 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 252.00 | 4 046.00 | | 47 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 302.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 67 332.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 681.00 | 13 758.00 | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 331.00 | 85 438.00 | | 78 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 261.00 | 332 406.00 | | 326 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 638.00 | 85 438.00 | | 47 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 503.00 | | 431 503.00 | 431 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 503.00 | | 431 503.00 | 431 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 714.00 | 23 790.00 | | 36 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 157.00 | 7 343.00 | | 57 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 157.00 | 7 343.00 | | 57 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 24 439.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 24 439.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 830.00 | -17 096.00 | | 56 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 5 276.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 660.00 | 393 807.00 | | 488 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 699.00 | 369 436.00 | | 487 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | 24 371.00 | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 969.00 | | 3 100.00 | 307 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | 3 100.00 | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 694.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 694.00 | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 252.00 | 16 559.00 | 30 693.00 | 47 252.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 331.00 | 47 638.00 | 30 693.00 | 78 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 249.00 | 22 653.00 | | 12 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 155.00 | 9 318.00 | | 7 155.00 |
ST Autres comptes | 24 279.00 | 19 602.00 | | 24 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 845.00 | 32 355.00 | | 17 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 983.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 132.00 | 24 636.00 | | 14 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 279.00 | 61 275.00 | | 49 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |