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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 4 525.00 | 663.00 | 5 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 969.00 | 4 525.00 | 303 443.00 | 307 969.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 674.00 | 4 525.00 | 304 149.00 | 308 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 1 975.00 | | 3 941.00 |
DH Report à nouveau | 91 887.00 | 54 524.00 | | 91 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769.00 | 39 330.00 | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 222 597.00 | 215 828.00 | | 222 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336.00 | 8 456.00 | | 2 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 90.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 083.00 | 65 228.00 | | 57 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 23 082.00 | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | | 1 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 552.00 | 98 246.00 | | 81 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 149.00 | 314 074.00 | | 304 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 552.00 | 98 246.00 | | 81 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 336.00 | 4 189.00 | | 2 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 064.00 | | 438 064.00 | 438 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 064.00 | | 438 064.00 | 438 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 326.00 | 39 308.00 | | 27 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 246.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 246.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 32 367.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 8 463.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 312.00 | 463 652.00 | | 438 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 543.00 | 424 322.00 | | 431 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 769.00 | 39 330.00 | | 6 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 969.00 | | | 307 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 190.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336.00 | 190.00 | | 4 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 527.00 | 25 881.00 | | 21 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 844.00 | 5 978.00 | | 25 844.00 |
ST Autres comptes | 26 069.00 | 25 905.00 | | 26 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 503.00 | 19 637.00 | | 26 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 215.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 641.00 | 28 096.00 | | 23 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 416.00 | 51 520.00 | | 78 416.00 |