| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 068.00 | 165 019.00 | 1 049.00 | 166 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 955 472.00 | | 1 955 472.00 | 1 955 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 550.00 | 165 639.00 | 2 319 912.00 | 2 485 550.00 |
BT Marchandises | 1 651 722.00 | | 1 651 722.00 | 1 651 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BZ Autres créances | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 007 422.00 | | 1 007 422.00 | 1 007 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 497.00 | | 2 967 497.00 | 2 967 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 047.00 | 165 639.00 | 5 287 409.00 | 5 453 047.00 |
CU Autres participations | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186.00 | 3 620 186.00 | | 3 620 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 263.00 | 10 284.00 | | 11 263.00 |
DG Autres réserves | 197 258.00 | 178 671.00 | | 197 258.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 19 566.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 817.00 | 4 044 041.00 | | 4 057 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 82.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 315.00 | 658 936.00 | | 471 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 468.00 | 25 354.00 | | 363 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 097.00 | 33 604.00 | | 271 097.00 |
EA Autres dettes | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 592.00 | 840 573.00 | | 1 229 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 409.00 | 4 884 615.00 | | 5 287 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 992.00 | | 2 301 992.00 | 2 301 992.00 |
FG Production vendue services | 237 230.00 | | 237 230.00 | 237 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 222.00 | | 2 539 222.00 | 2 539 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 213.00 | 1 206.00 | | 66 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 790.00 | 1 206.00 | | 102 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 790.00 | -1 206.00 | | -102 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 841.00 | 9 454.00 | | 173 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 360.00 | 1 247 691.00 | | 2 587 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 584.00 | 1 228 125.00 | | 2 573 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | 19 566.00 | | 13 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 817.00 | | 658 596.00 | 2 424 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 597 863.00 | | 2 318 862.00 | 597 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 863.00 | | 2 485 550.00 | 597 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 129.00 | | 658 596.00 | 2 258 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 740.00 | 14 899.00 | | 150 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 120.00 | 14 899.00 | | 150 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 468.00 | 363 468.00 | | 363 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 761.00 | 158 761.00 | | 158 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 955 472.00 | 34 309.00 | | 1 955 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VB T. V. A. | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 471 315.00 | 471 315.00 | | 471 315.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 657.00 | | | 223 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 157.00 | 338 794.00 | 1 925 363.00 | 2 264 157.00 |
VW T.V.A. | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 592.00 | 1 229 592.00 | | 1 229 592.00 |