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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 068.00 | 165 789.00 | 279.00 | 166 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 040 305.00 | 55 393.00 | 1 984 912.00 | 2 040 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 716.00 | 221 802.00 | 1 992 913.00 | 2 214 716.00 |
BT Marchandises | 1 564 648.00 | | 1 564 648.00 | 1 564 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
BZ Autres créances | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 909 298.00 | | 909 298.00 | 909 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 193.00 | | 2 832 193.00 | 2 832 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 909.00 | 221 802.00 | 4 825 106.00 | 5 046 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 992 635.00 | | | 1 992 635.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186.00 | 3 620 186.00 | | 3 620 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 952.00 | 11 263.00 | | 11 952.00 |
DG Autres réserves | 210 344.00 | 197 258.00 | | 210 344.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 441.00 | 13 775.00 | | 84 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 258.00 | 4 057 817.00 | | 4 142 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 1 115.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 241.00 | 471 315.00 | | 471 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 139.00 | 363 468.00 | | 149 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 271 097.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 122 597.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 849.00 | 1 229 592.00 | | 682 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 106.00 | 5 287 409.00 | | 4 825 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 849.00 | 1 229 592.00 | | 682 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 897.00 | | 1 015 897.00 | 1 015 897.00 |
FG Production vendue services | 209 241.00 | | 209 241.00 | 209 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 137.00 | | 1 225 137.00 | 1 225 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | 66 213.00 | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 040.00 | 36 577.00 | | 107 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 411.00 | 102 790.00 | | 112 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 228.00 | -102 790.00 | | 48 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 327.00 | 173 841.00 | | -23 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 975.00 | 2 587 360.00 | | 1 408 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 534.00 | 2 573 584.00 | | 1 324 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 441.00 | 13 775.00 | | 84 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 550.00 | | 573 710.00 | 2 485 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844 544.00 | 2 048 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 544.00 | 2 214 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 862.00 | | 573 710.00 | 2 318 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 639.00 | 771.00 | | 165 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 019.00 | 771.00 | | 165 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 040 305.00 | 556 387.00 | | 2 040 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VB T. V. A. | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 471 241.00 | 471 241.00 | | 471 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 776.00 | 810 658.00 | 1 488 118.00 | 2 298 776.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 849.00 | 682 849.00 | | 682 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |