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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 068.00 | 166 068.00 | | 166 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 885.00 | 234 000.00 | 742 885.00 | 976 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 296.00 | 400 688.00 | 750 608.00 | 1 151 296.00 |
BT Marchandises | 2 594 247.00 | | 2 594 247.00 | 2 594 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 457.00 | | 1 088 457.00 | 1 088 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 785.00 | | 3 972 785.00 | 3 972 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 082.00 | 400 688.00 | 4 723 394.00 | 5 124 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186.00 | 3 620 186.00 | | 3 620 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | 11 952.00 | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 293 127.00 | 210 344.00 | | 293 127.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616.00 | 84 441.00 | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 874.00 | 4 142 258.00 | | 4 174 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 273.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 462.00 | 471 241.00 | | 391 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 149 139.00 | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | 46 338.00 | | 32 738.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 520.00 | 682 849.00 | | 548 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 394.00 | 4 825 106.00 | | 4 723 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 520.00 | 682 849.00 | | 548 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 610.00 | | 1 283 610.00 | 1 283 610.00 |
FG Production vendue services | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 485.00 | | 1 321 485.00 | 1 321 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 5 371.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 112 411.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | 48 228.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | -23 327.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 600.00 | 1 408 975.00 | | 1 381 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 984.00 | 1 324 534.00 | | 1 348 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 616.00 | 84 441.00 | | 32 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 716.00 | | 55 674.00 | 2 214 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119 093.00 | 984 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 093.00 | 1 151 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 028.00 | | 55 674.00 | 2 048 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 409.00 | 279.00 | | 166 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 789.00 | 279.00 | | 165 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |