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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 428.00 | 164 692.00 | 736.00 | 165 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 083.00 | 188 768.00 | 587 315.00 | 776 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 429.00 | 354 080.00 | 594 349.00 | 948 429.00 |
BT Marchandises | 2 261 255.00 | | 2 261 255.00 | 2 261 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 522 030.00 | | 1 522 030.00 | 1 522 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 039.00 | | 4 052 039.00 | 4 052 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 468.00 | 354 080.00 | 4 646 388.00 | 5 000 468.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186.00 | 3 620 186.00 | | 3 620 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 325 743.00 | 293 127.00 | | 325 743.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | 32 616.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 389.00 | 4 174 874.00 | | 4 176 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 118.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 478.00 | 391 462.00 | | 391 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 108 345.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 040.00 | 32 738.00 | | 37 040.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | 15 857.00 | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 998.00 | 548 520.00 | | 469 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 388.00 | 4 723 394.00 | | 4 646 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 998.00 | 548 520.00 | | 469 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 823.00 | | 1 323 823.00 | 1 323 823.00 |
FG Production vendue services | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 566.00 | | 1 335 566.00 | 1 335 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 2 087.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 270.00 | 2 087.00 | | 70 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 270.00 | -2 087.00 | | -70 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 678.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 001.00 | 1 381 600.00 | | 1 446 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 485.00 | 1 348 984.00 | | 1 444 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | 32 616.00 | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 296.00 | | 78 239.00 | 1 151 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 525.00 | 782 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 107.00 | 948 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 165 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | | 942.00 | 166 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 608.00 | | 77 297.00 | 984 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 688.00 | 206.00 | 1 582.00 | 166 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 068.00 | 206.00 | 1 582.00 | 166 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 083.00 | | 776 083.00 | 776 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 391 478.00 | 391 478.00 | | 391 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 478.00 | | | 391 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VP Divers | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 037.00 | 118 754.00 | 780 283.00 | 899 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 998.00 | 469 998.00 | | 469 998.00 |