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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 312.00 | 103 159.00 | 2 153.00 | 105 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 463.00 | 188 768.00 | 764 695.00 | 953 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 692.00 | 292 547.00 | 773 146.00 | 1 065 692.00 |
BT Marchandises | 2 694 128.00 | | 2 694 128.00 | 2 694 128.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248 482.00 | | 1 248 482.00 | 1 248 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 295.00 | | 4 112 295.00 | 4 112 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 988.00 | 292 547.00 | 4 885 441.00 | 5 177 988.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186.00 | 3 620 186.00 | | 3 620 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 327 259.00 | 325 743.00 | | 327 259.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 159.00 | 1 516.00 | | 117 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 548.00 | 4 176 389.00 | | 4 293 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611.00 | 578.00 | | 6 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 471.00 | 391 478.00 | | 379 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 343.00 | 23 873.00 | | 31 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 784.00 | 37 040.00 | | 146 784.00 |
EA Autres dettes | 27 684.00 | 17 030.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 893.00 | 469 998.00 | | 591 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 441.00 | 4 646 388.00 | | 4 885 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 893.00 | 469 998.00 | | 591 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 141.00 | | 1 566 141.00 | 1 566 141.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 141.00 | | 1 566 141.00 | 1 566 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 152.00 | 35 400.00 | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 598.00 | 5 070.00 | | 33 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 598.00 | 70 270.00 | | 33 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 798.00 | -70 270.00 | | -19 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 184.00 | 2 475.00 | | 45 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 223.00 | 1 446 001.00 | | 1 596 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 065.00 | 1 444 485.00 | | 1 479 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 159.00 | 1 516.00 | | 117 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 429.00 | | 184 129.00 | 948 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 959 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 866.00 | 1 065 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 866.00 | 105 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 428.00 | | 1 749.00 | 165 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 381.00 | | 182 380.00 | 782 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 312.00 | 332.00 | 61 866.00 | 165 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 692.00 | 332.00 | 61 866.00 | 164 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 953 463.00 | | 953 463.00 | 953 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VI Groupe et associés | 379 471.00 | 379 471.00 | | 379 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 347.00 | 19 684.00 | 957 663.00 | 977 347.00 |
VW T.V.A. | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 893.00 | 591 893.00 | | 591 893.00 |