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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 2 161.00 | 1 255.00 | 3 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894 616.00 | 188 768.00 | 1 705 848.00 | 1 894 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 900 750.00 | 191 549.00 | 1 709 201.00 | 1 900 750.00 |
BT Marchandises | 1 443 026.00 | | 1 443 026.00 | 1 443 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 168 937.00 | | 168 937.00 | 168 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 048 880.00 | | 2 048 880.00 | 2 048 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 740.00 | | 3 814 740.00 | 3 814 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 491.00 | 191 549.00 | 5 523 942.00 | 5 715 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130 072.00 | | | 1 130 072.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 620 186.00 | 3 620 186.00 | | 3 620 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DG Autres réserves | 444 418.00 | 327 259.00 | | 444 418.00 |
DH Report à nouveau | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 642.00 | 117 159.00 | | 569 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 190.00 | 4 293 548.00 | | 4 863 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 6 611.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 938.00 | 379 471.00 | | 379 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 31 343.00 | | 29 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 348.00 | 146 784.00 | | 228 348.00 |
EA Autres dettes | 23 232.00 | 27 684.00 | | 23 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 752.00 | 591 893.00 | | 660 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 942.00 | 4 885 441.00 | | 5 523 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 938.00 | | | 379 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 906.00 | | 2 957 906.00 | 2 957 906.00 |
FG Production vendue services | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 843.00 | | 2 972 843.00 | 2 972 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 13 800.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 840.00 | 13 800.00 | | 37 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 840.00 | -19 798.00 | | 37 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 527.00 | 45 184.00 | | 204 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 360.00 | 1 596 223.00 | | 3 043 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 718.00 | 1 479 065.00 | | 2 473 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 642.00 | 117 159.00 | | 569 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 692.00 | | 944 720.00 | 1 065 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 767.00 | 1 896 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 662.00 | 1 900 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 896.00 | 3 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 761.00 | | 944 720.00 | 959 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 779.00 | 898.00 | 101 896.00 | 103 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 159.00 | 898.00 | 101 896.00 | 103 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 894 616.00 | 1 130 072.00 | 764 544.00 | 1 894 616.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 379 938.00 | 379 938.00 | | 379 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 450.00 | 1 300 906.00 | 764 544.00 | 2 065 450.00 |
VW T.V.A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 752.00 | 660 752.00 | | 660 752.00 |