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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 893.00 | 18 504.00 | 20 388.00 | 38 893.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 776.00 | 71 284.00 | 148 492.00 | 219 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 942.00 | 97 029.00 | 285 913.00 | 382 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 529.00 | | 1 793 529.00 | 1 793 529.00 |
BZ Autres créances | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
CF Disponibilités | 1 166 035.00 | | 1 166 035.00 | 1 166 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 516.00 | | 3 442 516.00 | 3 442 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 459.00 | 97 029.00 | 3 728 430.00 | 3 825 459.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | 5 240.00 | 4 900.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 855.00 | 845 955.00 | | 556 855.00 |
DH Report à nouveau | | -830 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 654.00 | 541 301.00 | | 573 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 509.00 | 611 855.00 | | 1 185 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 119 038.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 119 038.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 356.00 | 106 444.00 | | 82 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 749.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 464.00 | 1 225 539.00 | | 1 987 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 916.00 | 200 589.00 | | 462 916.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 162.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 920.00 | 1 533 566.00 | | 2 532 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 430.00 | 2 264 459.00 | | 3 728 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 920.00 | 1 427 123.00 | | 2 532 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 154 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GE Autres charges | | | 20 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 045.00 | 11 535.00 | | 56 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 045.00 | 78 764.00 | | 56 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 045.00 | -59 777.00 | | -56 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 069.00 | | | 233 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 720.00 | 5 085 445.00 | | 6 300 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 066.00 | 4 544 144.00 | | 5 727 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 654.00 | 541 301.00 | | 573 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 700.00 | | 22 107.00 | 385 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 864.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 864.00 | 219 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 673.00 | | 9 220.00 | 83 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 754.00 | | 12 887.00 | 231 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 010.00 | 37 643.00 | 24 864.00 | 77 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 7 505.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | 30 137.00 | 24 864.00 | 66 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 038.00 | | 109 038.00 | 119 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 278.00 | | 109 038.00 | 126 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 465.00 | 1 987 465.00 | | 1 987 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 530.00 | | | 1 793 530.00 |
VB T. V. A. | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
VC Groupe et associés | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 356.00 | 24 983.00 | 57 373.00 | 82 356.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 368.00 | 2 160 235.00 | 60 133.00 | 2 220 368.00 |
VW T.V.A. | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 920.00 | 2 475 547.00 | 57 373.00 | 2 532 920.00 |