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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 150.00 | 41 399.00 | 6 751.00 | 48 150.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 444.00 | 208 379.00 | 247 064.00 | 455 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 439.00 | 257 019.00 | 443 420.00 | 700 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 771.00 | | 1 728 771.00 | 1 728 771.00 |
BZ Autres créances | 286 536.00 | | 286 536.00 | 286 536.00 |
CF Disponibilités | 2 944 830.00 | | 2 944 830.00 | 2 944 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 390.00 | | 5 105 390.00 | 5 105 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 830.00 | 257 019.00 | 5 548 810.00 | 5 805 830.00 |
CU Autres participations | 40 590.00 | 5 240.00 | 35 350.00 | 40 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 855.00 | 556 855.00 | | 556 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 036.00 | 810 374.00 | | 1 625 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 426.00 | 1 014 661.00 | | 84 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 318.00 | 2 436 891.00 | | 2 321 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 416.00 | 90 264.00 | | 872 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 093.00 | 132 093.00 | | 137 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 338.00 | 1 930 690.00 | | 1 988 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 544.00 | 409 635.00 | | 228 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 672.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 492.00 | 2 567 354.00 | | 3 227 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 810.00 | 5 005 246.00 | | 5 548 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 093.00 | | | 137 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 967 652.00 | | 5 967 652.00 | 5 967 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 652.00 | | 5 967 652.00 | 5 967 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 030 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 554.00 | |
GE Autres charges | | | 38 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 467.00 | 15 227.00 | | 27 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 240.00 | 151 087.00 | | 11 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 708.00 | 166 314.00 | | 39 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 263.00 | 7 562.00 | | 149 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 263.00 | 10 561.00 | | 149 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 555.00 | 155 753.00 | | -109 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 379 857.00 | | 37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 666.00 | 6 644 775.00 | | 6 096 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 240.00 | 5 630 114.00 | | 6 012 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 426.00 | 1 014 661.00 | | 84 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 626.00 | | 15 857.00 | 684 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 160 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 700 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 863.00 | | 10 154.00 | 73 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 041.00 | | 5 404.00 | 450 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 723.00 | | 299.00 | 160 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 224.00 | 40 555.00 | | 209 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 287.00 | 1 113.00 | | 40 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 938.00 | 39 442.00 | | 168 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 339.00 | 1 988 339.00 | | 1 988 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 771.00 | 1 728 771.00 | | 1 728 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 416.00 | 21 261.00 | 51 155.00 | 872 416.00 |
VI Groupe et associés | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 456.00 | 2 094 888.00 | 88 568.00 | 2 183 456.00 |
VW T.V.A. | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 493.00 | 2 376 337.00 | 51 155.00 | 3 227 493.00 |