| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 569.00 | 44 019.00 | 11 549.00 | 55 569.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 538.00 | 209 701.00 | 222 837.00 | 432 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 546.00 | 260 720.00 | 550 825.00 | 811 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 367.00 | | 1 692 367.00 | 1 692 367.00 |
BZ Autres créances | 548 237.00 | | 548 237.00 | 548 237.00 |
CF Disponibilités | 2 966 400.00 | | 2 966 400.00 | 2 966 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 886.00 | | 5 332 886.00 | 5 332 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 432.00 | 260 720.00 | 5 883 711.00 | 6 144 432.00 |
CU Autres participations | 119 602.00 | 5 000.00 | 114 602.00 | 119 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 855.00 | 556 855.00 | | 556 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 462.00 | 1 625 036.00 | | 1 625 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 941.00 | 84 426.00 | | 333 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 259.00 | 2 321 318.00 | | 2 571 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 625.00 | 872 416.00 | | 836 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 137 093.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 896.00 | 1 988 338.00 | | 1 900 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 009.00 | 228 544.00 | | 567 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 100.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 452.00 | 3 227 492.00 | | 3 312 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 711.00 | 5 548 810.00 | | 5 883 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 278.00 | 2 376 337.00 | | 2 667 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 969 081.00 | | 6 969 081.00 | 6 969 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 081.00 | | 6 969 081.00 | 6 969 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 045.00 | |
GE Autres charges | | | 41 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 523.00 | 27 467.00 | | 227 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 401.00 | 11 240.00 | | 28 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 924.00 | 39 708.00 | | 255 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 945.00 | 149 263.00 | | 75 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 765.00 | 149 263.00 | | 105 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 159.00 | -109 555.00 | | 150 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 922.00 | 37 208.00 | | 60 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 658.00 | 6 096 666.00 | | 7 255 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 716.00 | 6 012 239.00 | | 6 921 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 941.00 | 84 426.00 | | 333 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 439.00 | | 148 487.00 | 700 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 820.00 | 265 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 333.00 | 811 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 513.00 | 454 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 017.00 | | 7 418.00 | 84 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 444.00 | | 6 607.00 | 455 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 978.00 | | 134 462.00 | 160 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 779.00 | 52 896.00 | 27 004.00 | 249 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 399.00 | 2 620.00 | | 41 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 380.00 | 50 276.00 | 27 004.00 | 208 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 896.00 | 1 900 896.00 | | 1 900 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 368.00 | 1 692 368.00 | | 1 692 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
VC Groupe et associés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 625.00 | 191 452.00 | 645 173.00 | 836 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VP Divers | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 555.00 | 2 357 537.00 | 119 018.00 | 2 476 555.00 |
VW T.V.A. | 383 325.00 | 383 325.00 | | 383 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 450.00 | 2 667 277.00 | 645 173.00 | 3 312 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |