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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 673.00 | 10 999.00 | 18 673.00 | 29 673.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 754.00 | 66 011.00 | 165 742.00 | 231 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 699.00 | 84 250.00 | 301 449.00 | 385 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 288.00 | | 1 039 288.00 | 1 039 288.00 |
BZ Autres créances | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CF Disponibilités | 634 412.00 | | 634 412.00 | 634 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 010.00 | | 1 963 010.00 | 1 963 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 710.00 | 84 250.00 | 2 264 459.00 | 2 348 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 845 955.00 | 845 955.00 | | 845 955.00 |
DH Report à nouveau | -830 401.00 | -1 025 278.00 | | -830 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 301.00 | 194 877.00 | | 541 301.00 |
DL TOTAL (I) | 611 855.00 | 70 554.00 | | 611 855.00 |
DP Provisions pour risques | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 94.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | 356.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 539.00 | 778 847.00 | | 1 225 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 589.00 | 235 784.00 | | 200 589.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 1 000.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 566.00 | 1 016 083.00 | | 1 533 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 459.00 | 1 205 676.00 | | 2 264 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 123.00 | 1 015 727.00 | | 1 427 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006 283.00 | | 5 006 283.00 | 5 006 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 283.00 | | 5 006 283.00 | 5 006 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 987.00 | 4 561.00 | | 18 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987.00 | 110 206.00 | | 18 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 535.00 | 61 398.00 | | 11 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 123.00 | 36 867.00 | | 23 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 764.00 | 98 265.00 | | 78 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 777.00 | 11 941.00 | | -59 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 445.00 | 3 130 393.00 | | 5 085 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 144.00 | 2 935 515.00 | | 4 544 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 301.00 | 194 877.00 | | 541 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 694.00 | | 310 075.00 | 178 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 900.00 | 70 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 070.00 | 385 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 83 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 020.00 | 231 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961.00 | | 77 862.00 | 8 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 593.00 | | 169 181.00 | 130 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 140.00 | | 63 033.00 | 39 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 113.00 | 70 300.00 | 65 402.00 | 72 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 3 027.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 141.00 | 67 272.00 | 65 402.00 | 64 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 539.00 | 1 225 539.00 | | 1 225 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 289.00 | | | 1 039 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 445.00 | 84.00 | 106 361.00 | 106 445.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 977.00 | 1 195 845.00 | 60 133.00 | 1 255 977.00 |
VW T.V.A. | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 484.00 | 1 427 123.00 | 106 361.00 | 1 533 484.00 |