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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 577.00 | |
AH Fonds commercial | | | 29 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 281 103.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 29 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 468 162.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 195 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 531 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 527 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 235 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 537 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 005 247.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 856.00 | 556 856.00 | | 556 856.00 |
DH Report à nouveau | 810 375.00 | 669 861.00 | | 810 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 661.00 | 390 513.00 | | 1 014 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 892.00 | 1 672 230.00 | | 2 436 892.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 264.00 | 131 916.00 | | 90 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 691.00 | 2 180 679.00 | | 1 930 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 635.00 | 312 024.00 | | 409 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 23 403.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 1 489.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 355.00 | 2 649 533.00 | | 2 567 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 247.00 | 4 331 763.00 | | 5 005 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 907.00 | 2 559 246.00 | | 2 374 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 460 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 460 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 087.00 | 167 121.00 | | 151 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 314.00 | 167 121.00 | | 166 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 563.00 | 27 308.00 | | 7 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 59 410.00 | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 561.00 | 86 718.00 | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 753.00 | 80 403.00 | | 155 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 857.00 | 172 493.00 | | 379 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 776.00 | 6 479 810.00 | | 6 644 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 115.00 | 6 089 297.00 | | 5 630 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 661.00 | 390 513.00 | | 1 014 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 260.00 | | 157 889.00 | 535 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 522.00 | 160 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 522.00 | 684 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 251.00 | | 92 789.00 | 357 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 145.00 | | 65 100.00 | 104 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 448.00 | 38 777.00 | | 170 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 735.00 | 3 552.00 | | 36 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 713.00 | 35 225.00 | | 133 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 9 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 240.00 | | 9 000.00 | 17 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 691.00 | 1 930 691.00 | | 1 930 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 567.00 | 1 531 567.00 | | 1 531 567.00 |
VB T. V. A. | 329 186.00 | 329 186.00 | | 329 186.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 264.00 | 29 158.00 | 61 106.00 | 90 264.00 |
VI Groupe et associés | 132 093.00 | 752.00 | 131 341.00 | 132 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 913.00 | 1 930 601.00 | 265 313.00 | 2 195 913.00 |
VW T.V.A. | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 355.00 | 2 374 907.00 | 192 447.00 | 2 567 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |