| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 863.00 | 36 734.00 | 8 128.00 | 44 863.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 251.00 | 133 713.00 | 223 538.00 | 357 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 259.00 | 177 687.00 | 357 571.00 | 535 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 527.00 | | 2 084 527.00 | 2 084 527.00 |
BZ Autres créances | 583 349.00 | | 583 349.00 | 583 349.00 |
CF Disponibilités | 1 072 008.00 | | 1 072 008.00 | 1 072 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 859.00 | | 79 859.00 | 79 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 865.00 | | 3 966 865.00 | 3 966 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 124.00 | 177 687.00 | 4 324 436.00 | 4 502 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 588.00 | 5 240.00 | 38 348.00 | 43 588.00 |
CU Autres participations | 10 140.00 | 5 240.00 | 4 900.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 855.00 | 556 855.00 | | 556 855.00 |
DH Report à nouveau | 669 861.00 | 57 364.00 | | 669 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 513.00 | 862 497.00 | | 390 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 230.00 | 1 531 717.00 | | 1 672 230.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 916.00 | 57 483.00 | | 131 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 528.00 | 2 072 777.00 | | 2 040 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 113.00 | 398 319.00 | | 311 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 10 545.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 206.00 | 2 539 126.00 | | 2 642 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 436.00 | 4 080 843.00 | | 4 324 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 010.00 | 2 507 188.00 | | 2 551 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 258 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 258 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 670.00 | |
GE Autres charges | | | 31 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 121.00 | 245.00 | | 167 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 121.00 | 245.00 | | 167 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 308.00 | 29 737.00 | | 27 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 718.00 | 29 737.00 | | 86 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 403.00 | -29 492.00 | | 80 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 493.00 | 431 095.00 | | 172 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 810.00 | 7 108 058.00 | | 6 479 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 297.00 | 6 245 561.00 | | 6 089 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 513.00 | 862 497.00 | | 390 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 868.00 | | 162 294.00 | 399 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902.00 | 104 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 902.00 | 535 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 73 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 363.00 | | 4 500.00 | 94 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 808.00 | | 122 444.00 | 234 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 697.00 | | 35 350.00 | 70 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 787.00 | 37 661.00 | | 132 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 620.00 | 8 114.00 | | 28 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 167.00 | 29 547.00 | | 104 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 679.00 | 2 180 679.00 | | 2 180 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 940.00 | 228 940.00 | | 228 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 860.00 | 2 076 860.00 | | 2 076 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 246 636.00 | 246 636.00 | | 246 636.00 |
VC Groupe et associés | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 19 267.00 | 80 733.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 916.00 | 22 385.00 | 9 532.00 | 31 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 619.00 | 2 755 063.00 | 60 557.00 | 2 815 619.00 |
VW T.V.A. | 259 272.00 | 259 272.00 | | 259 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 510.00 | 2 559 246.00 | 90 264.00 | 2 649 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |