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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 560.00 | 53.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 572.00 | 61 568.00 | 33 003.00 | 94 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 925.00 | 342 147.00 | 176 778.00 | 518 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 242.00 | 433 935.00 | 576 306.00 | 1 010 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BT Marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BZ Autres créances | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CF Disponibilités | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 636.00 | 433 935.00 | 745 700.00 | 1 179 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 132.00 | | | -56 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DL TOTAL (I) | 111 433.00 | | | 111 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 104.00 | | | 303 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 267.00 | | | 634 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 700.00 | | | 745 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 309.00 | | | 395 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 811 034.00 | | 1 811 034.00 | 1 811 034.00 |
FG Production vendue services | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 728.00 | | 1 812 728.00 | 1 812 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 897.00 | | | 1 842 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 831.00 | | | 1 762 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 911.00 | | 24 420.00 | 985 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 1 010 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89.00 | 361 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 501.00 | | 129.00 | 361 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 549.00 | | 21 948.00 | 591 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 2 343.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 397.00 | 46 626.00 | 89.00 | 387 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 97.00 | 89.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 185.00 | 46 529.00 | | 357 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 001.00 | 142 001.00 | | 142 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 941.00 | 46 983.00 | 197 463.00 | 285 941.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VP Divers | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 954.00 | 112 411.00 | 5 543.00 | 117 954.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 267.00 | 395 309.00 | 197 463.00 | 634 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
ST Autres comptes | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 001.00 | | | 335 001.00 |