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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 360 927.00 | | 360 927.00 | 360 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 480.00 | 75 739.00 | 35 741.00 | 111 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 760.00 | 378 464.00 | 198 295.00 | 576 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 955.00 | 454 818.00 | 610 137.00 | 1 064 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 622.00 | 14 816.00 | 46 806.00 | 61 622.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 355.00 | 14 816.00 | 201 538.00 | 216 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 311.00 | 469 635.00 | 811 676.00 | 1 281 311.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 993.00 | | | 681 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 676.00 | | | 811 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 062.00 | | | 509 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 242.00 | | 84 373.00 | 1 010 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 660.00 | 1 064 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 541.00 | | | 361 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 497.00 | | 84 165.00 | 613 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | 208.00 | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 935.00 | 50 542.00 | 29 660.00 | 433 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 53.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 715.00 | 50 488.00 | | 403 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 116.00 | 182 116.00 | | 182 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 644.00 | 115 608.00 | 162 036.00 | 287 644.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VP Divers | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 774.00 | 117 231.00 | 5 543.00 | 122 774.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 098.00 | 509 062.00 | 162 036.00 | 681 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ST Autres comptes | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 824.00 | | | 379 824.00 |