| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 283.00 | 97 653.00 | 43 630.00 | 141 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 665.00 | 473 746.00 | 260 919.00 | 734 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 219.00 | 572 013.00 | 723 206.00 | 1 295 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
BT Marchandises | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 451.00 | 270.00 | 518 181.00 | 518 451.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 465.00 | 270.00 | 708 195.00 | 708 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 684.00 | 572 283.00 | 1 431 401.00 | 2 003 684.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DH Report à nouveau | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
DL TOTAL (I) | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 907.00 | | | 590 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 091.00 | | | 258 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 264.00 | | | 275 264.00 |
EA Autres dettes | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 730.00 | | | 1 184 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 401.00 | | | 1 431 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 357.00 | | | 654 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 319.00 | | 669 319.00 | 669 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 119.00 | | 2 062 119.00 | 2 062 119.00 |
FG Production vendue services | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 005.00 | | 2 735 005.00 | 2 735 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 689.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 923.00 | | | 430 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 923.00 | | | 430 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 060.00 | | | 407 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 751.00 | | | 407 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 218.00 | | | 3 216 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 403.00 | | | 3 136 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 592.00 | | 498 883.00 | 1 248 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 255.00 | 1 295 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 255.00 | 875 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 320.00 | | 498 883.00 | 829 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 298.00 | 57 689.00 | 48 974.00 | 563 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 684.00 | 57 689.00 | 48 974.00 | 562 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 091.00 | 258 091.00 | | 258 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 518 167.00 | 518 167.00 | | 518 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 906.00 | 59 533.00 | 530 373.00 | 589 906.00 |
VI Groupe et associés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 645.00 | 537 133.00 | 57 512.00 | 594 645.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 730.00 | 654 357.00 | 530 373.00 | 1 184 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
ST Autres comptes | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 046.00 | | | 162 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 516.00 | | | 544 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |