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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 636.00 | 94 754.00 | 43 882.00 | 138 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 077.00 | 486 539.00 | 286 538.00 | 773 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 495.00 | 581 908.00 | 750 587.00 | 1 332 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 604.00 | 270.00 | 198 334.00 | 198 604.00 |
BZ Autres créances | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 645.00 | 270.00 | 564 375.00 | 564 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 140.00 | 582 177.00 | 1 314 962.00 | 1 897 140.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DH Report à nouveau | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 797.00 | | | 531 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 886.00 | | | 249 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 916.00 | | | 241 916.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 652.00 | | | 1 085 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 962.00 | | | 1 314 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 121.00 | | | 666 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 323.00 | | 753 323.00 | 753 323.00 |
FD Production vendue biens | 2 588 431.00 | | 2 588 431.00 | 2 588 431.00 |
FG Production vendue services | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 071.00 | | 3 394 071.00 | 3 394 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 997.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 099.00 | | | -9 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 318.00 | | | 3 428 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 679.00 | | | 3 405 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 219.00 | | 98 369.00 | 1 295 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 093.00 | 1 332 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 093.00 | 911 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 947.00 | | 96 859.00 | 875 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 730.00 | | 1 510.00 | 57 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 013.00 | 70 988.00 | 61 093.00 | 572 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 399.00 | 70 988.00 | 61 093.00 | 571 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | | 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 373.00 | 110 842.00 | 419 531.00 | 530 373.00 |
VI Groupe et associés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 217.00 | 265 195.00 | 59 022.00 | 324 217.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 652.00 | 666 121.00 | 419 531.00 | 1 085 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
ST Autres comptes | 337 607.00 | | | 337 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
YT Sous‐traitance | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 329.00 | | | 217 329.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 121.00 | | | 718 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |