| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 422.00 | 104 803.00 | 34 619.00 | 139 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 898.00 | 457 881.00 | 232 017.00 | 689 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 592.00 | 563 298.00 | 685 294.00 | 1 248 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 875.00 | 270.00 | 45 606.00 | 45 875.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 013.00 | 270.00 | 190 743.00 | 191 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 605.00 | 563 567.00 | 876 037.00 | 1 439 605.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DH Report à nouveau | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
DL TOTAL (I) | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
EA Autres dettes | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 181.00 | | | 679 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 037.00 | | | 876 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 748.00 | | | 465 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 683.00 | | 760 683.00 | 760 683.00 |
FD Production vendue biens | 1 835 143.00 | | 1 835 143.00 | 1 835 143.00 |
FG Production vendue services | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 942.00 | | 2 597 942.00 | 2 597 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 199.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 945.00 | | | 2 622 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 119.00 | | | 2 559 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 826.00 | | | 63 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 467.00 | | 44 625.00 | 1 210 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 248 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 829 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 197.00 | | 43 623.00 | 792 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 728.00 | | 1 002.00 | 56 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 599.00 | 59 199.00 | 6 500.00 | 510 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 984.00 | 59 199.00 | 6 500.00 | 509 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 243.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 243.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | 243.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 385.00 | 58 952.00 | 213 433.00 | 272 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 806.00 | 89 294.00 | 57 512.00 | 146 806.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 181.00 | 465 748.00 | 213 433.00 | 679 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
ST Autres comptes | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 504.00 | | | 496 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |