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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 342.00 | 90 291.00 | 36 050.00 | 126 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 855.00 | 419 693.00 | 246 162.00 | 665 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 467.00 | 510 599.00 | 699 868.00 | 1 210 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BT Marchandises | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 183.00 | 513.00 | 36 671.00 | 37 183.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 033.00 | 513.00 | 190 520.00 | 191 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 499.00 | 511 111.00 | 890 388.00 | 1 401 499.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
DH Report à nouveau | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 163 031.00 | | | 163 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 758.00 | | | 284 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
EA Autres dettes | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 358.00 | | | 727 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 388.00 | | | 890 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 792.00 | | | 493 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 380.00 | | 586 380.00 | 586 380.00 |
FD Production vendue biens | 1 736 285.00 | | 1 736 285.00 | 1 736 285.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 630.00 | | 2 324 630.00 | 2 324 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 780.00 | |
GE Autres charges | | | 12 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 133.00 | | | -46 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 272.00 | | | -8 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 211.00 | | | 2 365 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 863.00 | | | 2 331 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 956.00 | | 154 933.00 | 1 064 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 422.00 | | 1 210 467.00 | 9 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | | 792 197.00 | 9 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 542.00 | | | 361 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 663.00 | | 103 956.00 | 697 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 50 977.00 | 5 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 818.00 | 55 780.00 | | 454 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 204.00 | 55 780.00 | | 454 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 817.00 | | 14 304.00 | 14 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 817.00 | | 14 304.00 | 14 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 817.00 | | 14 304.00 | 14 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 322.00 | 49 757.00 | 233 565.00 | 283 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 287.00 | 70 777.00 | 56 510.00 | 127 287.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 358.00 | 493 792.00 | 233 565.00 | 727 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
ST Autres comptes | 217 572.00 | | | 217 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 405.00 | | | 392 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |