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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 285.00 | 15 244.00 | 15 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 809 360.00 | | 3 809 360.00 | 3 809 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 373.00 | 562 656.00 | 358 717.00 | 921 373.00 |
BF Prêts | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 537.00 | 7 583.00 | 45 954.00 | 53 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 162.00 | 570 524.00 | 4 289 637.00 | 4 860 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 312.00 | | 455 312.00 | 455 312.00 |
BZ Autres créances | 430 345.00 | | 430 345.00 | 430 345.00 |
CF Disponibilités | 2 939 107.00 | | 2 939 107.00 | 2 939 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 768.00 | | 3 832 768.00 | 3 832 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 930.00 | 570 524.00 | 8 122 405.00 | 8 692 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 827.00 | 500 827.00 | | 500 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 669.00 | 826 819.00 | | 1 056 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 181.00 | 229 849.00 | | 525 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 286.00 | 1 746 104.00 | | 2 271 286.00 |
DP Provisions pour risques | 74 929.00 | 100 669.00 | | 74 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 701.00 | 30 971.00 | | 52 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 631.00 | 131 640.00 | | 127 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529.00 | 434 014.00 | | 7 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 385.00 | 1 986 645.00 | | 1 732 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 690.00 | 293 040.00 | | 251 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 284.00 | 537 204.00 | | 475 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 3 254 102.00 | 4 569 074.00 | | 3 254 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 488.00 | 7 819 980.00 | | 5 723 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 405.00 | 9 697 725.00 | | 8 122 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 750 240.00 | | 4 750 240.00 | 4 750 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 240.00 | | 4 750 240.00 | 4 750 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 367.00 | |
GE Autres charges | | | 205 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 18 218.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -18 218.00 | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 189.00 | 31 803.00 | | 39 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 990.00 | 78 424.00 | | 230 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 621.00 | 5 204 022.00 | | 4 874 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 439.00 | 4 974 173.00 | | 4 349 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 181.00 | 229 849.00 | | 525 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 840.00 | | 125 286.00 | 4 826 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 704.00 | 113 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 964.00 | 4 860 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 3 824 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793 259.00 | | 31 890.00 | 3 793 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 293.00 | | 2 080.00 | 919 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 286.00 | | 91 316.00 | 114 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 669.00 | 91 272.00 | | 471 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 384.00 | 91 272.00 | | 471 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 640.00 | 42 367.00 | 31 069.00 | 131 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 223.00 | 42 367.00 | 31 069.00 | 139 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 065.00 | 211 065.00 | | 211 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 892.00 | 206 892.00 | | 206 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254 102.00 | 3 254 102.00 | | 3 254 102.00 |
UP Prêts | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
UX Autres créances clients | 455 312.00 | | | 455 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VC Groupe et associés | 304 437.00 | | | 304 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 826.00 | 1 731 826.00 | | 1 731 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 579.00 | | | 431 579.00 |
VP Divers | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 559.00 | 893 660.00 | 113 898.00 | 1 007 559.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 488.00 | 5 723 488.00 | | 5 723 488.00 |