| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 285.00 | 15 245.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 3 863 560.00 | | 3 863 560.00 | 3 863 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 374.00 | 653 957.00 | 267 417.00 | 921 374.00 |
BF Prêts | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 627.00 | 13 458.00 | 40 169.00 | 53 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 456.00 | 667 700.00 | 4 243 756.00 | 4 911 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 377.00 | | 405 377.00 | 405 377.00 |
BZ Autres créances | 428 864.00 | | 428 864.00 | 428 864.00 |
CF Disponibilités | 2 452 586.00 | | 2 452 586.00 | 2 452 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 944.00 | | 3 310 944.00 | 3 310 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 400.00 | 667 700.00 | 7 554 700.00 | 8 222 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 827.00 | | | 500 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 904.00 | | | 1 534 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 470.00 | | | 865 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 808.00 | | | 3 089 808.00 |
DP Provisions pour risques | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 339.00 | | | 123 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 896.00 | | | 744 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 555.00 | | | 370 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 333.00 | | | 564 333.00 |
EA Autres dettes | 2 642 446.00 | | | 2 642 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 230.00 | | | 4 322 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 700.00 | | | 7 554 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 671.00 | | | 4 321 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 832.00 | | 4 958 832.00 | 4 958 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 832.00 | | 4 958 832.00 | 4 958 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 943.00 | |
GE Autres charges | | | 217 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 724.00 | | | 392 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 363.00 | | | 5 094 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 894.00 | | | 4 228 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 470.00 | | | 865 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 162.00 | | 115 423.00 | 4 860 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 569.00 | 110 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 129.00 | 4 911 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 3 879 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824 890.00 | | 55 760.00 | 3 824 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 374.00 | | | 921 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 899.00 | | 59 663.00 | 113 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 942.00 | 91 300.00 | | 562 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 657.00 | 91 300.00 | | 562 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 830.00 | 58 750.00 | | 75 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 579.00 | 57 653.00 | 89 569.00 | 174 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | 5 875.00 | | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 162.00 | 63 528.00 | 89 569.00 | 182 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 943.00 | 89 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 555.00 | 370 555.00 | | 370 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 972.00 | 214 972.00 | | 214 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 035.00 | 219 035.00 | | 219 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642 446.00 | 2 642 446.00 | | 2 642 446.00 |
UP Prêts | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
UX Autres créances clients | 405 377.00 | | | 405 377.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VC Groupe et associés | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
VI Groupe et associés | 744 337.00 | 744 337.00 | | 744 337.00 |
VP Divers | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 351.00 | 858 358.00 | 110 992.00 | 969 351.00 |
VW T.V.A. | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 230.00 | 4 321 671.00 | 559.00 | 4 322 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |