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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 285.00 | 15 244.00 | 15 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 898 160.00 | | 3 898 160.00 | 3 898 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 635.00 | 734 840.00 | 200 794.00 | 935 635.00 |
BF Prêts | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 045.00 | 13 458.00 | 40 587.00 | 54 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 376.00 | 748 583.00 | 6 046 793.00 | 6 795 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 149.00 | | 412 149.00 | 412 149.00 |
BZ Autres créances | 679 880.00 | | 679 880.00 | 679 880.00 |
CF Disponibilités | 2 337 457.00 | | 2 337 457.00 | 2 337 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 090.00 | | 3 438 090.00 | 3 438 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 467.00 | 748 583.00 | 9 484 883.00 | 10 233 467.00 |
CU Autres participations | 1 828 247.00 | | 1 828 247.00 | 1 828 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 827.00 | 500 827.00 | | 500 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 959.00 | 1 534 903.00 | | 2 350 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 361.00 | 865 469.00 | | 658 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 755.00 | 3 089 808.00 | | 3 698 755.00 |
DP Provisions pour risques | 57 993.00 | 19 323.00 | | 57 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 887.00 | 123 338.00 | | 95 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 881.00 | 142 662.00 | | 153 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 814.00 | 744 896.00 | | 1 531 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 893.00 | 370 555.00 | | 625 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 080.00 | 564 332.00 | | 630 080.00 |
EA Autres dettes | 2 835 140.00 | 2 642 445.00 | | 2 835 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 247.00 | 4 322 229.00 | | 5 632 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 883.00 | 7 554 700.00 | | 9 484 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 336.00 | | 5 228 336.00 | 5 228 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 336.00 | | 5 228 336.00 | 5 228 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 092.00 | |
GE Autres charges | | | 227 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 1 560.00 | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 582.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -1 445.00 | | -1 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 928.00 | 38 581.00 | | 46 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 767.00 | 392 724.00 | | 236 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 650.00 | 5 094 363.00 | | 5 310 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 289.00 | 4 228 893.00 | | 4 652 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 361.00 | 865 469.00 | | 658 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 456.00 | | 1 967 436.00 | 4 911 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 145.00 | 1 946 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 515.00 | 6 795 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 3 913 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 935 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879 089.00 | | 35 380.00 | 3 879 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 373.00 | | 24 851.00 | 921 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 992.00 | | 1 907 204.00 | 110 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 242.00 | 91 473.00 | 10 590.00 | 654 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 957.00 | 91 473.00 | 10 590.00 | 653 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 662.00 | 60 763.00 | 49 544.00 | 142 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 120.00 | 60 763.00 | 49 544.00 | 156 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 092.00 | | |
UG ‐ Financières | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 893.00 | 625 893.00 | | 625 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 890.00 | 268 890.00 | | 268 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 140.00 | 2 835 140.00 | | 2 835 140.00 |
UP Prêts | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
UX Autres créances clients | 412 149.00 | 412 149.00 | | 412 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VC Groupe et associés | 472 815.00 | 472 815.00 | | 472 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 814.00 | 1 531 814.00 | | 1 531 814.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 438.00 | 1 100 633.00 | 117 804.00 | 1 218 438.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 247.00 | 5 632 247.00 | | 5 632 247.00 |