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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 578.00 | 41 333.00 | 15 245.00 | 56 578.00 |
AH Fonds commercial | 6 732 467.00 | 559 000.00 | 6 173 467.00 | 6 732 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 179.00 | 1 022 175.00 | 383 004.00 | 1 405 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 232.00 | 9 855.00 | 39 377.00 | 49 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214 236.00 | 1 632 363.00 | 8 581 873.00 | 10 214 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 148.00 | | 1 109 148.00 | 1 109 148.00 |
BZ Autres créances | 1 190 383.00 | | 1 190 383.00 | 1 190 383.00 |
CF Disponibilités | 6 593 628.00 | | 6 593 628.00 | 6 593 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 325 051.00 | | 9 325 051.00 | 9 325 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 539 287.00 | 1 632 363.00 | 17 906 923.00 | 19 539 287.00 |
CU Autres participations | 1 906 947.00 | | 1 906 947.00 | 1 906 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 827.00 | 500 827.00 | | 500 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 913 718.00 | 3 009 321.00 | | 2 913 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 968.00 | -95 603.00 | | 366 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 121.00 | 3 603 153.00 | | 3 970 121.00 |
DP Provisions pour risques | 48 814.00 | 51 365.00 | | 48 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 591.00 | 102 745.00 | | 101 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 405.00 | 154 111.00 | | 150 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 719.00 | 2 112 752.00 | | 4 346 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 896.00 | 1 960 893.00 | | 2 795 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 077.00 | 623 354.00 | | 2 682 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 500.00 | 556 661.00 | | 845 500.00 |
EA Autres dettes | 3 116 205.00 | 2 870 907.00 | | 3 116 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 398.00 | 8 124 567.00 | | 13 786 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 906 923.00 | 11 881 831.00 | | 17 906 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 435 617.00 | | 6 435 617.00 | 6 435 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 617.00 | | 6 435 617.00 | 6 435 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 084.00 | |
GE Autres charges | | | 733 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 391.00 | 19.00 | | 9 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 848.00 | 24 856.00 | | 6 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 239.00 | 583 875.00 | | 16 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 239.00 | -583 241.00 | | -16 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 476.00 | 53 175.00 | | 64 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 687.00 | 225 136.00 | | 149 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 774.00 | 5 753 561.00 | | 6 562 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 807.00 | 5 849 164.00 | | 6 195 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 968.00 | -95 603.00 | | 366 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 613.00 | | 2 080 623.00 | 8 133 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 214 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 789 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656 848.00 | | 132 197.00 | 6 656 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 622.00 | | 113 557.00 | 1 291 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 143.00 | | 1 834 869.00 | 185 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 450.00 | 80 058.00 | | 983 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 117.00 | 80 058.00 | | 942 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 111.00 | 42 388.00 | 46 094.00 | 154 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 855.00 | | | 568 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 966.00 | 42 388.00 | 46 094.00 | 722 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 084.00 | 46 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 077.00 | 2 682 077.00 | | 2 682 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 771.00 | 328 771.00 | | 328 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 792.00 | 288 792.00 | | 288 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116 205.00 | 3 116 205.00 | | 3 116 205.00 |
UP Prêts | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 148.00 | 1 109 148.00 | | 1 109 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 370 805.00 | 370 805.00 | | 370 805.00 |
VC Groupe et associés | 685 839.00 | 685 839.00 | | 685 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 346 719.00 | 4 346 719.00 | | 4 346 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 795 896.00 | 2 795 896.00 | | 2 795 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VP Divers | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 243.00 | 502 243.00 | | 502 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 487.00 | 2 844 487.00 | | 2 844 487.00 |
VW T.V.A. | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 398.00 | 13 786 398.00 | | 13 786 398.00 |