| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 578.00 | 41 333.00 | 15 245.00 | 56 578.00 |
AH Fonds commercial | 5 326 107.00 | 559 000.00 | 4 767 107.00 | 5 326 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 583 507.00 | | 2 583 507.00 | 2 583 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 320.00 | 1 101 645.00 | 365 675.00 | 1 467 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 468.00 | 16 583.00 | 33 885.00 | 50 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 819 584.00 | 1 719 637.00 | 9 099 947.00 | 10 819 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 054.00 | | 374 054.00 | 374 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 352.00 | | 630 352.00 | 630 352.00 |
BZ Autres créances | 1 612 001.00 | | 1 612 001.00 | 1 612 001.00 |
CF Disponibilités | 7 154 898.00 | | 7 154 898.00 | 7 154 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 779 022.00 | | 9 779 022.00 | 9 779 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 598 606.00 | 1 719 637.00 | 18 878 969.00 | 20 598 606.00 |
CU Autres participations | 1 156 249.00 | | 1 156 249.00 | 1 156 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 827.00 | 500 827.00 | | 500 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 280 686.00 | 2 913 718.00 | | 3 280 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 181.00 | 366 968.00 | | -21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 940.00 | 3 970 121.00 | | 3 948 940.00 |
DP Provisions pour risques | 9 742.00 | 48 814.00 | | 9 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 617.00 | 101 591.00 | | 120 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 359.00 | 150 405.00 | | 130 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 136.00 | 4 346 719.00 | | 4 842 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 069.00 | 2 795 896.00 | | 5 187 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 516.00 | 2 682 077.00 | | 977 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 651.00 | 845 500.00 | | 919 651.00 |
EA Autres dettes | 2 873 298.00 | 3 116 205.00 | | 2 873 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 799 670.00 | 13 786 398.00 | | 14 799 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 969.00 | 17 906 923.00 | | 18 878 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 269 778.00 | | 7 269 778.00 | 7 269 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 778.00 | | 7 269 778.00 | 7 269 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 526.00 | |
GE Autres charges | | | 948 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 921.00 | 6 848.00 | | 61 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 967.00 | 16 239.00 | | 89 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 150.00 | -16 239.00 | | -84 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 649.00 | 64 476.00 | | 76 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 750.00 | 149 687.00 | | 100 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 770.00 | 6 562 774.00 | | 7 391 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 950.00 | 6 195 807.00 | | 7 412 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 181.00 | 366 968.00 | | -21 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 214 236.00 | | 605 348.00 | 10 214 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 819 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 966 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 789 045.00 | | 1 177 148.00 | 6 789 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 179.00 | | 161 950.00 | 1 405 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 012.00 | | -734 826.00 | 2 020 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 508.00 | 80 546.00 | | 1 063 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 175.00 | 79 470.00 | | 1 022 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 855.00 | -6 728.00 | | 9 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 405.00 | -20 046.00 | | 150 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 855.00 | 6 728.00 | | 568 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 260.00 | -13 318.00 | | 719 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 516.00 | 977 516.00 | | 977 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 795.00 | 491 795.00 | | 491 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 504.00 | 373 504.00 | | 373 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 298.00 | 2 873 298.00 | | 2 873 298.00 |
UP Prêts | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
UX Autres créances clients | 630 352.00 | 630 352.00 | | 630 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 502 510.00 | 502 510.00 | | 502 510.00 |
VC Groupe et associés | 765 954.00 | 765 954.00 | | 765 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 842 136.00 | 4 842 136.00 | | 4 842 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 187 069.00 | 5 187 069.00 | | 5 187 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VP Divers | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 013.00 | 651 013.00 | | 651 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 822.00 | 2 752 822.00 | | 2 752 822.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 799 670.00 | 14 799 670.00 | | 14 799 670.00 |