| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 577.00 | 41 332.00 | 15 244.00 | 56 577.00 |
AH Fonds commercial | 6 600 269.00 | 559 000.00 | 6 041 269.00 | 6 600 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 765.00 | 942 117.00 | 334 648.00 | 1 276 765.00 |
AX Avances et acomptes | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BF Prêts | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 140.00 | 9 855.00 | 41 285.00 | 51 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 612.00 | 1 552 305.00 | 6 581 307.00 | 8 133 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 076.00 | | 428 076.00 | 428 076.00 |
BZ Autres créances | 263 016.00 | | 263 016.00 | 263 016.00 |
CF Disponibilités | 4 581 290.00 | | 4 581 290.00 | 4 581 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 523.00 | | 5 300 523.00 | 5 300 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 136.00 | 1 552 305.00 | 11 881 830.00 | 13 434 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 827.00 | 500 827.00 | | 500 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 320.00 | 2 350 959.00 | | 3 009 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 602.00 | 658 361.00 | | -95 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 152.00 | 3 698 755.00 | | 3 603 152.00 |
DP Provisions pour risques | 51 365.00 | 57 993.00 | | 51 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 745.00 | 95 887.00 | | 102 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 110.00 | 153 881.00 | | 154 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 751.00 | 9 318.00 | | 2 112 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 893.00 | 1 531 814.00 | | 1 960 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 354.00 | 625 893.00 | | 623 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 661.00 | 630 080.00 | | 556 661.00 |
EA Autres dettes | 2 870 907.00 | 2 835 140.00 | | 2 870 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 124 567.00 | 5 632 247.00 | | 8 124 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 830.00 | 9 484 883.00 | | 11 881 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124 567.00 | | | 8 124 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957 713.00 | | | 1 957 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 664 406.00 | | 5 664 406.00 | 5 664 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 406.00 | | 5 664 406.00 | 5 664 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 091.00 | |
GE Autres charges | | | 236 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 856.00 | 780.00 | | 24 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 000.00 | 324.00 | | 559 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 875.00 | 1 104.00 | | 583 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 241.00 | -1 104.00 | | -583 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 174.00 | 46 928.00 | | 53 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 136.00 | 236 767.00 | | 225 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 561.00 | 5 310 650.00 | | 5 753 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 164.00 | 4 652 289.00 | | 5 849 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 602.00 | 658 361.00 | | -95 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 705 764.00 | | 470 194.00 | 7 705 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 364.00 | 185 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 345.00 | 8 133 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 981.00 | 6 656 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 453 703.00 | | 222 125.00 | 6 453 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 984.00 | | 159 638.00 | 1 131 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 077.00 | | 88 431.00 | 120 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 605.00 | 58 846.00 | | 924 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 272.00 | 58 846.00 | | 883 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 458.00 | 2 272.00 | 5 875.00 | 13 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 881.00 | 36 365.00 | 36 135.00 | 153 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 559 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | 561 272.00 | 5 875.00 | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 339.00 | 597 637.00 | 42 010.00 | 167 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 092.00 | 35 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 545.00 | 5 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 000.00 | 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 354.00 | 623 354.00 | | 623 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 335.00 | 254 335.00 | | 254 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 907.00 | 2 870 907.00 | | 2 870 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
UP Prêts | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
UX Autres créances clients | 428 076.00 | 428 076.00 | | 428 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
VC Groupe et associés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112 752.00 | 2 112 752.00 | | 2 112 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 893.00 | 1 960 893.00 | | 1 960 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 376.00 | 770 374.00 | 134 002.00 | 904 376.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 124 567.00 | 8 124 567.00 | | 8 124 567.00 |