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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 443.00 | 3 807.00 | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 028.00 | 41 469.00 | 109 560.00 | 151 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 446.00 | 42 080.00 | 113 366.00 | 155 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 873.00 | 95 298.00 | 685 575.00 | 780 873.00 |
BZ Autres créances | 550 826.00 | | 550 826.00 | 550 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
CF Disponibilités | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 288.00 | 95 298.00 | 1 512 990.00 | 1 608 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 734.00 | 137 378.00 | 1 626 356.00 | 1 763 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 170.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 730.00 | 29 830.00 | | 54 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 117.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 550 193.00 | 408 224.00 | | 550 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 552.00 | 141 980.00 | | 219 552.00 |
DL TOTAL (I) | 825 872.00 | 581 320.00 | | 825 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 877.00 | 47 296.00 | | 45 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 47 936.00 | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 339.00 | 72 644.00 | | 86 339.00 |
EA Autres dettes | | 29 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 041.00 | 465 352.00 | | 599 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 484.00 | 662 743.00 | | 800 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 356.00 | 1 244 063.00 | | 1 626 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 484.00 | 662 743.00 | | 800 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 559.00 | 620 834.00 | 1 086 393.00 | 465 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 559.00 | 620 834.00 | 1 086 393.00 | 465 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 298.00 | |
GE Autres charges | | | 147 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 128.00 | 21 778.00 | | 18 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 212.00 | 124 795.00 | | 144 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 661.00 | 58 625.00 | | 98 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 313.00 | 1 065 383.00 | | 1 161 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 762.00 | 923 403.00 | | 941 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 552.00 | 141 980.00 | | 219 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 896.00 | | 98 550.00 | 56 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | | 98 550.00 | 52 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 692.00 | 11 388.00 | | 30 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 255.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 336.00 | 11 133.00 | | 30 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 390.00 | 95 298.00 | 49 390.00 | 49 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 390.00 | 95 298.00 | 49 390.00 | 49 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 390.00 | 95 298.00 | 49 390.00 | 49 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 298.00 | 49 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 041.00 | 599 041.00 | | 599 041.00 |
UX Autres créances clients | 544 985.00 | | | 544 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 887.00 | | | 235 887.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VC Groupe et associés | 518 212.00 | | | 518 212.00 |
VI Groupe et associés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 698.00 | 1 331 698.00 | | 1 331 698.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 484.00 | 800 484.00 | | 800 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 032.00 | 10 021.00 | | 10 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 114.00 | 7 170.00 | | 21 114.00 |
ST Autres comptes | 260 963.00 | 196 907.00 | | 260 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 379.00 | 21 898.00 | | 2 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75 011.00 | 143 345.00 | | 75 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 367.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 403.00 | 10 388.00 | | 10 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 444.00 | 100 336.00 | | 93 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33.00 | 15 429.00 | | 33.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 467.00 | 369 320.00 | | 359 467.00 |