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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 698.00 | 4 152.00 | 4 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 267.00 | 66 393.00 | 111 874.00 | 178 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 285.00 | 67 259.00 | 116 026.00 | 183 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 761.00 | 122 405.00 | 827 356.00 | 949 761.00 |
BZ Autres créances | 616 557.00 | | 616 557.00 | 616 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
CF Disponibilités | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 757.00 | 122 405.00 | 1 913 352.00 | 2 035 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 042.00 | 189 664.00 | 2 029 378.00 | 2 219 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 769 745.00 | 550 193.00 | | 769 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 158.00 | 219 552.00 | | 182 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 029.00 | 825 872.00 | | 1 008 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 45 877.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 69 227.00 | | 38 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 503.00 | 86 339.00 | | 105 503.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 933.00 | 599 041.00 | | 869 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 349.00 | 800 484.00 | | 1 021 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 378.00 | 1 626 356.00 | | 2 029 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 349.00 | 800 484.00 | | 821 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 591.00 | 544 648.00 | 1 133 239.00 | 588 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 591.00 | 544 648.00 | 1 133 239.00 | 588 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 405.00 | |
GE Autres charges | | | 123 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 303.00 | 18 128.00 | | 22 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 780.00 | 144 212.00 | | 76 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 646.00 | 98 661.00 | | 75 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 132.00 | 1 161 313.00 | | 1 275 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 974.00 | 941 762.00 | | 1 092 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 158.00 | 219 552.00 | | 182 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 446.00 | | 27 839.00 | 155 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 600.00 | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 028.00 | | 27 239.00 | 151 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 25 179.00 | | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 255.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 24 924.00 | | 41 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 298.00 | 122 405.00 | 95 298.00 | 95 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 298.00 | 122 405.00 | 95 298.00 | 95 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 298.00 | 122 405.00 | 95 298.00 | 95 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 405.00 | 95 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 933.00 | 869 933.00 | | 869 933.00 |
UX Autres créances clients | 737 726.00 | | | 737 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
VB T. V. A. | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VC Groupe et associés | 547 092.00 | | | 547 092.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 317.00 | 1 566 317.00 | | 1 566 317.00 |
VW T.V.A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 349.00 | 1 021 349.00 | | 1 021 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 10 032.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 119.00 | 21 114.00 | | 14 119.00 |
ST Autres comptes | 286 860.00 | 260 963.00 | | 286 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 740.00 | 2 379.00 | | 63 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 79 730.00 | 75 011.00 | | 79 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 755.00 | 10 403.00 | | 5 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 885.00 | 93 444.00 | | 125 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 820.00 | 33 965.00 | | 35 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 449.00 | 359 467.00 | | 444 449.00 |