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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 1 208.00 | 8 577.00 | 9 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 015.00 | 121 332.00 | 284 683.00 | 406 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 499.00 | 122 708.00 | 1 532 791.00 | 1 655 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 920 067.00 | 1 700.00 | 918 367.00 | 920 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 497 825.00 | | 497 825.00 | 497 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 917.00 | 1 700.00 | 1 667 217.00 | 1 668 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 416.00 | 124 408.00 | 3 200 008.00 | 3 324 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 239 531.00 | | 1 239 531.00 | 1 239 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 855.00 | 951 902.00 | | 1 401 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 740.00 | 449 953.00 | | 125 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 722.00 | 1 457 982.00 | | 1 583 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 6 612.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 337.00 | 138 327.00 | | 231 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 405.00 | 138 218.00 | | 69 405.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 807.00 | 609 833.00 | | 1 294 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 286.00 | 892 991.00 | | 1 616 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 008.00 | 2 350 973.00 | | 3 200 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 122.00 | | 1 450 376.00 | 205 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 169.00 | | 210 845.00 | 195 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 128.00 | 31 580.00 | 122 708.00 | 91 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 255.00 | 1 376.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 31 325.00 | 121 332.00 | 90 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 337.00 | 231 337.00 | | 231 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 807.00 | 1 294 807.00 | | 1 294 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 215.00 | | 1 237 215.00 | 1 237 215.00 |
UX Autres créances clients | 650 252.00 | 650 252.00 | | 650 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 815.00 | 269 815.00 | | 269 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 282.00 | 920 067.00 | 1 237 215.00 | 2 157 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 286.00 | 1 616 286.00 | | 1 616 286.00 |