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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 953.00 | 8 832.00 | 9 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 169.00 | 90 007.00 | 105 162.00 | 195 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 122.00 | 91 128.00 | 113 994.00 | 205 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 593.00 | 16 107.00 | 761 486.00 | 777 593.00 |
BZ Autres créances | 648 722.00 | | 648 722.00 | 648 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 088.00 | 16 107.00 | 2 236 981.00 | 2 253 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 209.00 | 107 235.00 | 2 350 973.00 | 2 458 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | 951 902.00 | 769 745.00 | | 951 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 953.00 | 182 158.00 | | 449 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 982.00 | 1 008 029.00 | | 1 457 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 846.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 38 777.00 | | 138 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 218.00 | 105 503.00 | | 138 218.00 |
EA Autres dettes | | 6 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 833.00 | 869 933.00 | | 609 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 991.00 | 1 021 348.00 | | 892 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 973.00 | 2 029 378.00 | | 2 350 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 285.00 | | 21 837.00 | 183 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | 4 935.00 | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 267.00 | | 16 902.00 | 178 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 259.00 | 23 869.00 | | 67 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 255.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 393.00 | 23 614.00 | | 66 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 833.00 | 609 833.00 | | 609 833.00 |
UX Autres créances clients | 777 593.00 | 777 593.00 | | 777 593.00 |
VP Divers | 648 721.00 | 648 721.00 | | 648 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 314.00 | 1 426 314.00 | | 1 426 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 991.00 | 892 991.00 | | 892 991.00 |