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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | 1 718.00 | 8 066.00 | 9 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 268.00 | 223 548.00 | 198 719.00 | 422 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 884 521.00 | | 884 521.00 | 884 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 058.00 | 225 434.00 | 1 093 623.00 | 1 319 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 233.00 | | 632 233.00 | 632 233.00 |
BZ Autres créances | 304 172.00 | | 304 172.00 | 304 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 |
CF Disponibilités | 1 048 364.00 | | 1 048 364.00 | 1 048 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 858.00 | | 3 331 858.00 | 3 331 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 916.00 | 225 434.00 | 4 425 482.00 | 4 650 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884 521.00 | | | 884 521.00 |
CU Autres participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 1 527 500.00 | 1 525 000.00 | | 1 527 500.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 2 595.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 688.00 | 188.00 | | 320 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 598.00 | 1 583 910.00 | | 1 904 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 619.00 | 153 588.00 | | 164 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 582.00 | 188 459.00 | | 669 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 546.00 | 265 990.00 | | 328 546.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 2 690.00 | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 330.00 | 1 409 902.00 | | 1 347 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 883.00 | 2 420 631.00 | | 2 520 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 482.00 | 4 004 542.00 | | 4 425 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 883.00 | 2 420 631.00 | | 2 520 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 004.00 | | 15 233.00 | 1 429 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 869.00 | 886 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 179.00 | 1 319 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 422 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 344.00 | | 15 233.00 | 409 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 706.00 | | | 1 009 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 822.00 | 51 612.00 | | 173 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 255.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 190.00 | 51 357.00 | | 172 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 582.00 | 669 582.00 | | 669 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 637.00 | 187 637.00 | | 187 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347 330.00 | 1 347 330.00 | | 1 347 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 521.00 | 884 521.00 | | 884 521.00 |
UX Autres créances clients | 632 233.00 | 632 233.00 | | 632 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VC Groupe et associés | 279 741.00 | 279 741.00 | | 279 741.00 |
VI Groupe et associés | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 927.00 | 1 830 927.00 | | 1 830 927.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 883.00 | 2 520 883.00 | | 2 520 883.00 |