| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 785.00 | 1 463.00 | 8 322.00 | 9 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 035.00 | 172 191.00 | 234 844.00 | 407 035.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 009 707.00 | | 1 009 707.00 | 1 009 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 004.00 | 173 822.00 | 1 255 182.00 | 1 429 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 729.00 | | 430 729.00 | 430 729.00 |
BZ Autres créances | 202 328.00 | | 202 328.00 | 202 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 998 861.00 | | 998 861.00 | 998 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 541.00 | | 2 749 541.00 | 2 749 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 546.00 | 173 822.00 | 4 004 723.00 | 4 178 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DG Autres réserves | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 595.00 | 1 401 855.00 | | 2 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 125 740.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 911.00 | 1 583 722.00 | | 1 583 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 589.00 | 11 888.00 | | 153 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 459.00 | 231 337.00 | | 188 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 172.00 | 69 405.00 | | 266 172.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 8 850.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 903.00 | 1 294 807.00 | | 1 409 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 813.00 | 1 616 286.00 | | 2 420 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 723.00 | 3 200 008.00 | | 4 004 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 499.00 | | 3 330.00 | 1 655 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 824.00 | 1 009 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 824.00 | 1 429 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 015.00 | | 3 330.00 | 406 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 531.00 | | | 1 239 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 708.00 | 51 114.00 | | 122 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 255.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | 50 859.00 | | 121 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 459.00 | 188 459.00 | | 188 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 172.00 | 266 172.00 | | 266 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409 903.00 | 1 409 903.00 | | 1 409 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 391.00 | | 1 007 391.00 | 1 007 391.00 |
UX Autres créances clients | 430 729.00 | 430 729.00 | | 430 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 328.00 | 202 328.00 | | 202 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 918.00 | 643 527.00 | 1 007 391.00 | 1 650 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 813.00 | 2 020 813.00 | 400 000.00 | 2 420 813.00 |